Ações e renda variável
Itaú Private Premium Aquila FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 53.742.108/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Private Premium Aquila FIF da CIC Ações, CNPJ 53.742.108/0001-16: rendeu +1,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,7m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,25%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,77%), VALORES A PAGAR (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRIVATE PREMIUM AQUILA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 112 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/01/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,6% | +11,6% | -14,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,8% | +14,3% | +26,5 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | -14,4% | +8,9% | -23,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,14m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Private Premium Aquila FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.762.107/0001-47) (18,85%), PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93) (18,42%), SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.478.741/0001-12) (16,08%). Retrato de set/2026.
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.762.107/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,85%
ValorR$ 8,61m
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,42%
ValorR$ 8,42m
SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.478.741/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo16,08%
ValorR$ 7,35m
NORMANDIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.329.170/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,90%
ValorR$ 5,44m
TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.512.303/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,11%
ValorR$ 5,07m
ABSOLUTO PARTNERS I.1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.532/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,00%
ValorR$ 5,03m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 960k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 591,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 580,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 415,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 380,6k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 348,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 271,7k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 211,8k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 203,1k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 155,7k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 152k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 147,3k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 140,6k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 123,3k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 116,3k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 111,5k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 105,6k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 100k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 90,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Private Aquila Master Ações FIF Cic - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,25%
ValorR$ 45,3m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 356,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,78k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,7m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,2k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.204,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Private Premium Aquila FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 45,7m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Brilhante Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,7m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Tatica Research Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 50,1m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Caixa Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,5m | -9,4% | -23,5 p.p. |
| Moat Capital Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,2m | -26,2% | -40,4 p.p. |
| Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 99,7m | — | — |
| Cl4 Capital Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 151,7m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Private Premium Aquila FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Private Premium Aquila FIF da CIC Ações?
53.742.108/0001-16 (só os números: 53742108000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PRIVATE PREMIUM AQUILA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Private Premium Aquila FIF da CIC Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Private Premium Aquila FIF da CIC Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Private Premium Aquila FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,25%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,77%), VALORES A PAGAR (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 45,7m sobre um patrimônio de R$ 45,7m.
Qual o patrimônio do Itaú Private Premium Aquila FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada?
R$ 45.671.339,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.742.108/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam