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FIF Multimercado Wette Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.013.009/0001-70 · FI · carteira de jan/2025

FIF Multimercado Wette IE CP, CNPJ 22.013.009/0001-70: tem patrimônio de R$ 15,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (26,84%), PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,89%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FIF MULTIMERCADO WETTE INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 15,8m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
513 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o FIF Multimercado Wette Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 513 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01 (7,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (7,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,09%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,57%

    ValorR$ 1,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,17%

    ValorR$ 1,13m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,09%

    ValorR$ 1,12m

  • Sem detalhamento: JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA (17.158.462/0001-34)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 1,06m

  • Sem detalhamento: SHARP LONG SHORT 2X J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (51.050.788/0001-81)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,56%

    ValorR$ 1,04m

  • JGP OFFSHORE CLASS E

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo6,36%

    ValorR$ 1m

  • Sem detalhamento: NAVI COMPASS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (32.138.793/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 825,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 773,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 691,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 639,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL J CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (34.218.783/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 617,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 607,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 601,3k

  • Sem detalhamento: VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (30.592.680/0001-40)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 562k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 555,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 451,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 370k

  • JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.318/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 354,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 241k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 237,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 198,5k

  • ABS HEDGE OFF SP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 181,4k

  • JGP OFF CLASS O

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 161,9k

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 159,6k

  • JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.314/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 126,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 513 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo26,84%

    ValorR$ 4,24m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pso Opt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,89%

    ValorR$ 2,51m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,93%

    ValorR$ 1,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,69%

    ValorR$ 1,06m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sharp Long Short 2X J Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,58%

    ValorR$ 1,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,32%

    ValorR$ 998,1k

  • JGP Crédito Securitização Fi em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,91%

    ValorR$ 933,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,58%

    ValorR$ 882,5k

  • Navi Compass FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,27%

    ValorR$ 833,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 628,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Legacy Capital J Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 618,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Verde Am V60 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 576,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 388,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 19,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,55k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 928,01

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 15,8mno mês de jan/2025
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 15,8m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 39,2k-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 39.224,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 06/11/2025+11,2%+12,0%-0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,6%+10,9%-6,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,0%+12,4%-3,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,9%+1,4%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Trifoglio Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 15,6m
Mirada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 15,7m
Safra Mix 15 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 15,7m
Safra Prev Reginaju FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 15,8m
FIF Multimercado Wette Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 15,8m
Ab Infra FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,8m
Opportunity Oawm Lógica II Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 15,8m

Perguntas sobre FIF Multimercado Wette Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do FIF Multimercado Wette IE CP?

22.013.009/0001-70 (só os números: 22013009000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF MULTIMERCADO WETTE INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o FIF Multimercado Wette Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (26,84%), PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,89%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,93%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 15,8m sobre um patrimônio de R$ 15,8m.

Qual o patrimônio do FIF Multimercado Wette Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 15.789.547,42 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.013.009/0001-70, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam