Outros
Santander Pb Enb Star Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 21.406.134/0001-87 · FI · carteira de jan/2025
Santander Pb Enb Star Multimercado CP - FIF, CNPJ 21.406.134/0001-87: tem patrimônio de R$ 62,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (39,09%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (14,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (13,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ENB STAR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 390 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Enb Star Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 390 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01) (14,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (13,01%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (12,95%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,81%
ValorR$ 9,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 8,09m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,95%
ValorR$ 8,04m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.896.565/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 5,01m
Sem detalhamento: ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (41.721.869/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 3,32m
Sem detalhamento: ACESSO KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (45.339.513/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 3,32m
Sem detalhamento: ACESSO ABSOLUTE VERTEX MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (30.493.863/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 3,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 2,77m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 669,5k
BANCO BRADESCO - venc. 2025-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 588,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 564,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 530,1k
BANCO ABC S/A - venc. 2026-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 490,4k
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 392,1k
DEB
ANHBA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 389,4k
BANCO CNH - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 373,6k
DEB
NTSD17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 370,6k
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 365,4k
DEB
CELP16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 335,3k
SANT BANESPA - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 332,2k
DEB
MULPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 303,6k
PORTO SEGURO FI - venc. 2025-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 303,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 302,8k
DEB
PALFA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 294,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 291,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 390 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,09%
ValorR$ 24,3m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,77%
ValorR$ 9,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 8,09m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 5,01m
Acesso Kapitalo K10 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 3,35m
Acesso Genoa Capital Radar Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 3,34m
Acesso Absolute Vertex Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 3,21m
Acesso Kinea Atlas II Mult - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 2,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 2,74m
VINCI Climate Change Feeder C Fi em Participações com Responsabilidade Limitada - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 54,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,35
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 62,1m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.148,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 31/10/2025 | +3,9% | +11,8% | -7,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,0% | +10,9% | -9,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,5% | +13,0% | -2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,5% | +12,4% | -4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Navi Ls a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 61,3m |
| Itaú Flexprev Itajuí Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 61,8m |
| A3 Lanyok Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 62m |
| Santander Pb Enb Star Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 62,1m |
| Gfo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 62,1m |
| Bradesco Inovar Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 62,2m |
| 3 Ilhas a FIF Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 62,4m |
Perguntas sobre Santander Pb Enb Star Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Enb Star Multimercado CP - FIF?
21.406.134/0001-87 (só os números: 21406134000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ENB STAR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Enb Star Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (39,09%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (14,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (13,01%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 62,1m sobre um patrimônio de R$ 62,1m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Enb Star Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 62.113.104,82 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.406.134/0001-87, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam