Previdência
Mar Absoluto Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.200.136/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mar Absoluto Prev FIF CIC Multimercado, CNPJ 54.200.136/0001-74: rendeu -23,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mar Asset Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MAR ABSOLUTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,25%), DISPONIBILIDADES (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAR ABSOLUTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 12 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -23,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mar Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/03/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -23,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 37,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -25,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -22,6% | +11,6% | -34,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,2% | +14,3% | +4,8 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -1,9% | +1,7% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 764,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mar Absoluto Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 12 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (72,29%), BTGP INT PORT FUND II SPC - OUTSIDE FUND SP (19,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (8,86%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo72,29%
ValorR$ 8,16m
BTGP INT PORT FUND II SPC - OUTSIDE FUND SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo19,18%
ValorR$ 2,17m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,86%
ValorR$ 1m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 383,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 245k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 88,1k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,34k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 4,69k
Sem detalhamento: MAR ABSOLUTO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.631.508/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 5,12k
Mostrar mais 2 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: MAR ABSOLUTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.115.120/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,79%
Valor-R$ 203k
Sem detalhamento: MAR ABSOLUTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.200.136/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-4,94%
Valor-R$ 558,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mar Absoluto Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 10,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 25,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 19,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,6k-0,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.641,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Prev Copernico FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Safra Prev Copernico FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Mar Absoluto Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,2m | -23,7% | -37,9 p.p. |
| Safra Prev Exclusive 102 FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,3m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Prevapel Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,3m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Inter Lover Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,7m | -14,7% | -28,9 p.p. |
| Bradesco Máster Valor Fife FIF - Ci em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 11,3m | +5,0% | -9,1 p.p. |
Perguntas sobre Mar Absoluto Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mar Absoluto Prev FIF CIC Multimercado?
54.200.136/0001-74 (só os números: 54200136000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAR ABSOLUTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mar Absoluto Prev FIF CIC Multimercado?
Mar Asset Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mar Absoluto Prev FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mar Absoluto Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MAR ABSOLUTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,25%), DISPONIBILIDADES (0,18%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 10,3m sobre um patrimônio de R$ 10,2m.
Qual o patrimônio do Mar Absoluto Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 10.234.176,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.200.136/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam