Previdência
Trend Ima-b5+ Bolsa Americana Dólar XP Seguros Prev Multimercado Ci Previdenciária Resp Limitada
CNPJ 52.840.043/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Trend Ima-b5+ Bolsa Americana Dólar XP Seguros Prev Multimercado CI Previdenciária, CNPJ 52.840.043/0001-89: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 142,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,63%), TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,04%), XB3511 (7,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND IMA-B5+ BOLSA AMERICANA DÓLAR XP SEGUROS PREV MULTIMERCADO CI PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 142,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 59 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,0% | +10,5% | -3,5 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | +13,4% | +11,0% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,24m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trend Ima-b5+ Bolsa Americana Dólar XP Seguros Prev Multimercado Ci Previdenciária Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (50,03%), XB3511 (7,97%), XB5011 (6,96%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo50,03%
ValorR$ 71,1m
XB3511
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 11,3m
XB5011
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 9,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 9,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 9,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 7,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 4,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 4,54m
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 3,81m
USAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,04m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 884,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 850,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 720,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 527,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 521,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 362,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 323,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 263,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 261,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 228k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 192,4k
BMF
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 183,5k
LIQUIDA??O - NOTA DE CORRETAGEM (CR?DITO) BM&F
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 183,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend ETF S&P 500 Futures Usd-brlclasse de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,63%
ValorR$ 53,5m
Trend ETF Idex B45 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 11,4m
XB3511
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 11,3m
XB5011
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 9,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 9,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 9,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 7,88m
Trend ETF Idex B60 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 5,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 4,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 4,54m
Trend ETF Idex B50 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 3,35m
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,66m
USAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,24m
Trend ETF Idex B35 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 884,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 850,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 720,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 520,5k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 176,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 44,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 142,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 143,2m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,04m-0,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.040.989,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Commander Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limcarteira de mai/2026 | R$ 114,7m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Brasilprev Sz FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 141,4m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Catherine FIF Cic Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 141,5m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Trend Ima-b5+ Bolsa Americana Dólar XP Seguros Prev Multimercado Ci Previdenciária Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 142,2m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| BTG Pactual Synergy Equity Hedge Previdência Fie Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 148,4m | +10,0% | -4,5 p.p. |
| Ibiuna St Ib Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 153m | +7,3% | -7,2 p.p. |
| Ibiuna St Prev Ib FIF - Ci em Cotas Multi Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 153m | +7,1% | -7,4 p.p. |
Perguntas sobre Trend Ima-b5+ Bolsa Americana Dólar XP Seguros Prev Multimercado Ci Previdenciária Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Trend Ima-b5+ Bolsa Americana Dólar XP Seguros Prev Multimercado CI Previdenciária?
52.840.043/0001-89 (só os números: 52840043000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND IMA-B5+ BOLSA AMERICANA DÓLAR XP SEGUROS PREV MULTIMERCADO CI PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trend Ima-b5+ Bolsa Americana Dólar XP Seguros Prev Multimercado CI Previdenciária?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trend Ima-b5+ Bolsa Americana Dólar XP Seguros Prev Multimercado CI Previdenciária?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Trend Ima-b5+ Bolsa Americana Dólar XP Seguros Prev Multimercado Ci Previdenciária Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,63%), TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,04%), XB3511 (7,97%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 143,2m sobre um patrimônio de R$ 142,2m.
Qual o patrimônio do Trend Ima-b5+ Bolsa Americana Dólar XP Seguros Prev Multimercado Ci Previdenciária Resp Limitada?
R$ 142.186.533,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.840.043/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam