Sharp Família Previdência Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 42.013.783/0001-98 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Sharp Família Previdência Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22m distribuído em 30 posições. As maiores: EQUATORIAL ON NM (12,05%), ENEVA ON NM (9,38%), PETRORIO ON NM (8,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,1m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 81,6k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 81.631,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,66m | 12,05% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,07m | 9,38% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,8m | 8,16% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 7,44% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58m | 7,16% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 6,85% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,38m | 6,27% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 5,77% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 5,00% |
| SERENA ONVer SRNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 4,71% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 4,67% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 969,7k | 4,39% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 933,3k | 4,23% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 723,6k | 3,28% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 448,3k | 2,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 431,5k | 1,95% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 350,6k | 1,59% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 303,9k | 1,37% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 286,7k | 1,30% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 279,4k | 1,26% |
| HBR REALTY ON NMVer HBRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71k | 0,32% |
| HIDROVIAS ON NMVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,9k | 0,32% |
| VIVEO ON NMVer VVEO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,1k | 0,23% |
| ENJOEI ON NMVer ENJU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,8k | 0,20% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,8k | 0,18% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,4k | 0,10% |
| SMFT1 - SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A - SMFT1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2k | 0,05% |
| FUTURO DE RENT3 - RENTO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,92k | -0,02% |
| EQUATORIAL DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51k | 0,00% |
| FUTURO DE ITSAP - ITSAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 996,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam