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Itaú Institucional Precision Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitada
CNPJ 41.664.211/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Itaú Institucional Precision CP RF LP FIF da CIC, CNPJ 41.664.211/0001-06: tem patrimônio de R$ 22,1m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA (99,84%), ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,19%), VALORES A PAGAR (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 185 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Institucional Precision Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 185 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (13,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (10,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,39%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,97%
ValorR$ 2,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 2,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 477,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 403,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 371,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 328,6k
DEB
EUFA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 324,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 310,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 274,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 261,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
FZRC12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 242,5k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2030-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 224,9k
DEB
ENEVA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 196,8k
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 191k
DEB
RENTD0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 177,4k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 177,3k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 176,9k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 170,2k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 160,9k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 154,8k
DEB
CGOS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 152,3k
DEB
RAIZ12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 149,4k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 148,7k
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 148,5k
DEB
OVSAA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 146,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 185 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Institucional Precision Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,84%
ValorR$ 22m
Itaú Verso a Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 42,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,14k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,1m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,3k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.326,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/03/2026 | +2,1% | +2,7% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,8% | +10,9% | +0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,9% | +13,0% | +0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,9% | +12,4% | +1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Emerald II Brazil Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 21,9m |
| Itaú Institucional Precision Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 22,1m |
| Itaú Flexprev Estratégia Usd X Aud FIF Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 22,1m |
| Wmr Multifundos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 22,2m |
| Mayback Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 22,3m |
| Principal Claritas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 24,4m |
| Velt Taruma Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de jan/2025 | R$ 28,1m |
Perguntas sobre Itaú Institucional Precision Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Institucional Precision CP RF LP FIF da CIC?
41.664.211/0001-06 (só os números: 41664211000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Institucional Precision Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA (99,84%), ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,19%), VALORES A PAGAR (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 22,1m sobre um patrimônio de R$ 22,1m.
Qual o patrimônio do Itaú Institucional Precision Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitada?
R$ 22.077.220,31 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.664.211/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam