Multimercado
Springs Blade Total Return P Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 41.907.552/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Springs Blade Total Return P FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 41.907.552/0001-65: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Springs Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPRINGS BLADE TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,49%), VALORES A PAGAR (0,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPRINGS BLADE TOTAL RETURN P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 31 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Springs Capital LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/04/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,2% | +11,6% | -9,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,8% | +14,3% | +21,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,4% | +10,9% | -24,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,2% | +13,0% | -5,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,3% | +12,4% | -8,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Springs Blade Total Return P Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: BOVV11 (36,36%), SPRINGS CAPITAL INTERNATIONAL FUND SPC - SP I (30,89%), VALORES A RECEBER (28,54%). Retrato de set/2026.
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo36,36%
ValorR$ 7,2m
SPRINGS CAPITAL INTERNATIONAL FUND SPC - SP I
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo30,89%
ValorR$ 6,12m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo28,54%
ValorR$ 5,65m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo25,92%
ValorR$ 5,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,97%
ValorR$ 2,97m
Sem detalhamento: CL VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (53.726.108/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 1,76m
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / BRADPNR / BRBBDCR14PR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 1,04m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 785,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 590,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 589,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 442k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 426k
ROXO34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 403,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 388,2k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 324,7k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 294,7k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 266,2k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 264,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 244,5k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 220,9k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 174,4k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 137,7k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 114,5k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 75k
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 44k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Springs Blade Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,49%
ValorR$ 19,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 128,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 21,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,53k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,1m101,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 257,3k-1,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 257.322,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Springs Blade Total Return P FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Access Springs Blade Total Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 19,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Empiricus Essential Crypto Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 3,26m | -26,6% | -40,8 p.p. |
| Bp Eletricas Bd FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18m | — | — |
| Figueiredo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 18,2m | +23,0% | +8,8 p.p. |
| Santander Star Long & Short Direcional Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,5m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Springs Blade Total Return P Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,8m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Real Investor Long Short Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,9m | -1,8% | -16,0 p.p. |
| Autem Independência Financeira Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,5m | +11,4% | -2,8 p.p. |
Perguntas sobre Springs Blade Total Return P Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Springs Blade Total Return P FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
41.907.552/0001-65 (só os números: 41907552000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPRINGS BLADE TOTAL RETURN P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Springs Blade Total Return P FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Springs Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Springs Blade Total Return P FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Springs Blade Total Return P Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPRINGS BLADE TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,49%), VALORES A PAGAR (0,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,10%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 20,1m sobre um patrimônio de R$ 19,8m.
Qual o patrimônio do Springs Blade Total Return P Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 19.808.338,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.907.552/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam