Multimercado
Springs Blade Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.373.672/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Springs Blade Total Return Master FIF Multimercado, CNPJ 41.373.672/0001-20: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Springs Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: BOVV11 (36,18%), SPRINGS CAPITAL INTERNATIONAL FUND SPC - SP I (30,74%), VALORES A RECEBER (28,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPRINGS BLADE TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 123 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Springs Capital LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/04/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,3% | +11,6% | -8,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,6% | +14,3% | +24,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,6% | +10,9% | -22,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,3% | +13,0% | -3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,3% | +12,4% | -6,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,4% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 38m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Springs Blade Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 123 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (66,26%), VALORES A RECEBER (65,66%), BOVV11 (45,69%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo66,26%
ValorR$ 15,7m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo65,66%
ValorR$ 15,6m
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo45,69%
ValorR$ 10,8m
SPRINGS CAPITAL INTERNATIONAL FUND SPC - SP I
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo31,52%
ValorR$ 7,48m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 2,27m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 1,61m
Sem detalhamento: CL VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (53.726.108/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,2m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 1,08m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 912,5k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 731,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 493,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 490k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 439,7k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 353,5k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 253,5k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 200,4k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 167k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 165k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 144,3k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 139,2k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 132,7k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 129,2k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 118,5k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 114,3k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 104,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 123 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo36,18%
ValorR$ 9,25m
SPRINGS CAPITAL INTERNATIONAL FUND SPC - SP I
Outros fundos no exterior
Peso no fundo30,74%
ValorR$ 7,86m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo28,32%
ValorR$ 7,24m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo25,15%
ValorR$ 6,43m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,90%
ValorR$ 3,81m
Cl Vi Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,25%
ValorR$ 2,36m
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / BRADPNR / BRBBDCR14PR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,33m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 1,01m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 758,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 756,4k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 567,3k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 546,8k
ROXO34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 517,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 498,2k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 401,1k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 378,3k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 339,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 313,8k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 283,5k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 170,8k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 170,8k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 146,9k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 141k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 131,3k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 92,5k
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 56,5k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 35,7k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,7k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,76k
INDFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 4,66k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,6m178,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,1m-78,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.051.399,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Springs Blade Total Return Master FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Springs Blade Total Return P Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 19,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Springs Blade Total Return Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 5,64m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Legacy Capital Multimercado - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026 | R$ 25,1m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Santander Pb Legend III Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 25,3m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Springs Blade Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 25,6m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Auster Fof Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,8m | — | — |
| Antártico Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Itaú Alvorada II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,1m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Kapitalo Cgi Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 112,5m | +4,6% | -9,6 p.p. |
Perguntas sobre Springs Blade Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Springs Blade Total Return Master FIF Multimercado?
41.373.672/0001-20 (só os números: 41373672000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPRINGS BLADE TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Springs Blade Total Return Master FIF Multimercado?
Springs Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Springs Blade Total Return Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Springs Blade Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BOVV11 (36,18%), SPRINGS CAPITAL INTERNATIONAL FUND SPC - SP I (30,74%), VALORES A RECEBER (28,32%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 45,6m sobre um patrimônio de R$ 25,6m.
Qual o patrimônio do Springs Blade Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 25.550.057,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.373.672/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam