Multimercado
Access Springs Blade Total Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 41.907.541/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Access Springs Blade Total FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 41.907.541/0001-85: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,9m e 98 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SPRINGS BLADE TOTAL RETURN P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,69%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,36%), VALORES A PAGAR (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS SPRINGS BLADE TOTAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 98Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,4% | +11,6% | -10,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,7% | +14,3% | +20,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,4% | +10,9% | -24,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,1% | +13,0% | -5,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,3% | +12,4% | -8,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Access Springs Blade Total Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: BOVV11 (36,25%), SPRINGS CAPITAL INTERNATIONAL FUND SPC - SP I (30,80%), VALORES A RECEBER (28,49%). Retrato de set/2026.
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo36,25%
ValorR$ 7,2m
SPRINGS CAPITAL INTERNATIONAL FUND SPC - SP I
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo30,80%
ValorR$ 6,12m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo28,49%
ValorR$ 5,66m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo25,94%
ValorR$ 5,16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,92%
ValorR$ 2,97m
Sem detalhamento: CL VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (53.726.108/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 1,76m
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / BRADPNR / BRBBDCR14PR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 1,04m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 785,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 590,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 589,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 442k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 426k
ROXO34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 403,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 388,2k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 324,7k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 294,7k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 266,2k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 264,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 244,5k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 220,9k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 174,4k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 137,7k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 114,5k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 75k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 72,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Springs Blade Total Return P Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,69%
ValorR$ 19,8m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 72,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 19,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,77k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,63
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,9m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.008,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Access Springs Blade Total FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LsR$ 11,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Unlock Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 220,9k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice Fof FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Dahlia 89 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,2m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Pipo Fintech Investimentos FIF Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,4m | — | — |
| Access Springs Blade Total Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,9m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Ampla Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 19,9m | +24,3% | +10,2 p.p. |
| Real Investor Long Short Plus FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20m | -3,7% | -17,9 p.p. |
| UBS Allocation Ibiuna Hedge Sthg II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,6m | +7,7% | -6,5 p.p. |
Perguntas sobre Access Springs Blade Total Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Access Springs Blade Total FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
41.907.541/0001-85 (só os números: 41907541000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS SPRINGS BLADE TOTAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Access Springs Blade Total FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Access Springs Blade Total FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Access Springs Blade Total Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPRINGS BLADE TOTAL RETURN P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,69%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,36%), VALORES A PAGAR (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 19,9m sobre um patrimônio de R$ 19,9m.
Qual o patrimônio do Access Springs Blade Total Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 19.869.200,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.907.541/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam