Multimercado
UBS Allocation Ibiuna Hedge Sthg II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 36.656.529/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Allocation Ibiuna Hedge Sthg II FIC de FIF Multimercado, CNPJ 36.656.529/0001-05: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,6m e 10 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: IBIUNA HEDGE STHG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,01%), VALORES A PAGAR (5,51%), VALORES A RECEBER (5,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ALLOCATION IBIUNA HEDGE STHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/12/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de performance
- 6,60% do que exceder 100,00% do CDI.
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+31
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,9% | +11,6% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,1% | +14,3% | -3,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,8% | +10,9% | -7,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,7% | +13,0% | -6,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,3% | +12,4% | +6,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,45m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Allocation Ibiuna Hedge Sthg II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: IBIUNA HEDGE STHG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.137.326/0001-68) (96,01%), VALORES A PAGAR (5,51%), VALORES A RECEBER (5,45%). Retrato de set/2026.
IBIUNA HEDGE STHG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.137.326/0001-68)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo96,01%
ValorR$ 19,8m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 1,14m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 1,12m
Sem detalhamento: UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.639.909/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 827,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,08k
Sem detalhamento: UBS ALLOCATION IBIUNA HEDGE STHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (36.656.529/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-11,03%
Valor-R$ 2,27m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna Hedge Sthg FIF- Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,01%
ValorR$ 19,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 1,14m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 1,12m
UBS Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 827,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,08k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,9m111,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,27m-11,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.274.568,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Allocation Ibiuna Hedge Sthg II FIC de FIF Multimercado
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Neblina 78 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 6,96m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Neblina Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Responsabilidade LimitadaR$ 6,23m neste fundo · carteira de set/2026
- H2s2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,56m neste fundo · carteira de set/2026
- CSHG Agmg Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,37m neste fundo · carteira de jan/2025
- UBS Gzinho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 976,9k neste fundo · carteira de set/2026
- CSHG Vila Assunção Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp LimitadaR$ 951,4k neste fundo · carteira de jan/2025
- CSHG Lajusta Fundo de Investimento Financeiro - Mult Credito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 830,7k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Commander Absolute 180 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Privcarteira de set/2026 | R$ 20,3m | +19,1% | +5,0 p.p. |
| Santander Pb Porto Rico Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 20,3m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| UBS Allocation Ibiuna Hedge Sthg II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 20,6m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Pacifico Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,8m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| Kadima Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,2m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Inter Acess Absolute Vertex Fc de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 21,7m | +5,2% | -8,9 p.p. |
| Polo Crédito Estruturado 120 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 62,4m | +14,6% | +0,4 p.p. |
Perguntas sobre UBS Allocation Ibiuna Hedge Sthg II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Allocation Ibiuna Hedge Sthg II FIC de FIF Multimercado?
36.656.529/0001-05 (só os números: 36656529000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ALLOCATION IBIUNA HEDGE STHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Allocation Ibiuna Hedge Sthg II FIC de FIF Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a aplicação mínima do UBS Allocation Ibiuna Hedge Sthg II FIC de FIF Multimercado?
R$ 50.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no UBS Allocation Ibiuna Hedge Sthg II FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS Allocation Ibiuna Hedge Sthg II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA HEDGE STHG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,01%), VALORES A PAGAR (5,51%), VALORES A RECEBER (5,45%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 22,9m sobre um patrimônio de R$ 20,6m.
Qual o patrimônio do UBS Allocation Ibiuna Hedge Sthg II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada?
R$ 20.605.927,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.656.529/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam