Multimercado
Pipo Fintech Investimentos FIF Mult Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 66.312.072/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pipo Fintech Investimentos FIF Mult CP, CNPJ 66.312.072/0001-82: tem patrimônio de R$ 19,4m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,23%), TIKTOK PARCELADO FIDC CRÉDITO PESSOAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,81%), Valores a Pagar (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PIPO FINTECH INVESTIMENTOS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/04/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 23,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pipo Fintech Investimentos FIF Mult Cred Priv Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (25,76%), TIKTOK PARCELADO FIDC CRÉDITO PESSOAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.311.371/0001-00) (17,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,65%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,76%
ValorR$ 2m
TIKTOK PARCELADO FIDC CRÉDITO PESSOAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.311.371/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,21%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 515,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 513,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 505k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 431,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 428,4k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 394,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 384,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 269,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 223,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 189,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 145,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 106,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 93,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 56k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 55,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 47,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 37,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 21,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 11,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,09k
LFTIETF11 - IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE INDIC - LFTIETF11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,29k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,15k
LFTI11 - IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE INDIC - LFTI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 596,16
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo61,23%
ValorR$ 11,9m
Tiktok Parcelado FIDC Crédito Pessoal - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,81%
ValorR$ 7,51m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,4m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 29/10/2026 | -17,6% | +5,7% | -23,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Multimercado Long And Short 30 FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,6m | +15,7% | +1,5 p.p. |
| Ibiuna Hedge Ágora Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,3m | +9,0% | -5,1 p.p. |
| Singular Plus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Estratégia Livrecarteira de jun/2026 | R$ 19,3m | — | — |
| Pipo Fintech Investimentos FIF Mult Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,4m | — | — |
| Es FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,4m | +10,9% | -3,2 p.p. |
| Mar Absoluto Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,9m | -31,7% | -45,9 p.p. |
| Manager Kapitalo Zeta FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,1m | +5,0% | -9,1 p.p. |
Perguntas sobre Pipo Fintech Investimentos FIF Mult Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Pipo Fintech Investimentos FIF Mult CP?
66.312.072/0001-82 (só os números: 66312072000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PIPO FINTECH INVESTIMENTOS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pipo Fintech Investimentos FIF Mult CP?
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pipo Fintech Investimentos FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pipo Fintech Investimentos FIF Mult Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,23%), TIKTOK PARCELADO FIDC CRÉDITO PESSOAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,81%), Valores a Pagar (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 19,4m sobre um patrimônio de R$ 19,4m.
Qual o patrimônio do Pipo Fintech Investimentos FIF Mult Cred Priv Resp Limitada?
R$ 19.358.099,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.312.072/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam