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P8 Iseran Master Fundo de Investimento de Ações
CNPJ 41.888.964/0001-03 · FI · carteira de jan/2025
P8 Iseran Master FI de Ações, CNPJ 41.888.964/0001-03: tem patrimônio de R$ 31m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,06%), EQUATORIAL ON NM (9,37%), SMAL11 (8,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: P8 ISERAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 53No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 46,5k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,06%
ValorR$ 3,75m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 2,91m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 2,53m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 2,52m
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 2,08m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 1,84m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 1,81m
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,58m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,34m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,22m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,21m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,11m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,05m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 900,2k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 838,3k
ROXO34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 769,5k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 738k
META PLATFORMS INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 668,2k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 655,9k
GRUPO FINANCIERO GALICIA
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 630,6k
Mostrar as outras 33 posiçõesMostrar menos
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 615,1k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 575,7k
STONECO LTD.
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 555,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 501,7k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 494k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 464,2k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 461,9k
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 429,1k
NVIDIA CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 395,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 358,1k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 351,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 350,9k
JP MORGAN CHASE CO
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 327,8k
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 316,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 315,8k
VISA INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 315,4k
BANK OF AMERICA
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 309,6k
PAMPA ENERGIA SA
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 292,5k
YPF SA
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 266,9k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 177,7k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 153k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 146,3k
WINFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 39,6k
WDOFH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 34,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 33,7k
WSPFH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 32,3k
ENERGISA PN N2
ENGI4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,7k
WINFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 8,16k
WDOFH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 6,05k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,02k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / SMFT1 / BRSMFTD03OR2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,61k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,57k
WDOFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 53todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,4m123,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,36m-23,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.358.117,95 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/04/2025 | +3,7% | +3,7% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,2% | +10,9% | -31,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,9% | +13,0% | +5,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,8% | +12,4% | -7,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +0,8% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Só Enjoy Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30m | +9,5% | -3,5 p.p. |
| Safra Pitágoras Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 30,9m | — | — |
| Neo Constelação FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 31m | — | — |
| Gaia Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 31m | — | — |
| P8 Iseran Master Fundo de Investimento de Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 31m | — | — |
| Meta Florestal Belterra Fiagro Is - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,1m | — | — |
| Sharp Long Short 2X J Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeirocarteira de jul/2026 | R$ 31,1m | — | — |
Perguntas sobre P8 Iseran Master Fundo de Investimento de Ações
Qual é o CNPJ do P8 Iseran Master FI de Ações?
41.888.964/0001-03 (só os números: 41888964000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como P8 ISERAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o P8 Iseran Master Fundo de Investimento de Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,06%), EQUATORIAL ON NM (9,37%), SMAL11 (8,15%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 38,4m sobre um patrimônio de R$ 31m.
Qual o patrimônio do P8 Iseran Master Fundo de Investimento de Ações?
R$ 31.042.654,27 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.888.964/0001-03, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam