P8 Iseran Master Fundo de Investimento de Ações
CNPJ 41.888.964/0001-03 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o P8 Iseran Master Fundo de Investimento de Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31m distribuído em 53 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,06%), EQUATORIAL ON NM (9,37%), SMAL11 (8,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: P8 ISERAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,4m123,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,36m-23,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.358.117,95 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,75m | 12,06% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,91m | 9,37% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,53m | 8,15% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,52m | 8,11% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,08m | 6,69% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,84m | 5,92% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,81m | 5,83% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58m | 5,09% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,34m | 4,31% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 3,92% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21m | 3,88% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,11m | 3,57% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05m | 3,38% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 900,2k | 2,89% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 838,3k | 2,70% |
| ROXO34 | Ações de empresas brasileiras | R$ 769,5k | 2,47% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 738k | 2,37% |
| META PLATFORMS INC | Ações de empresas no exterior | R$ 668,2k | 2,15% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 655,9k | 2,11% |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA | Outros investimentos no exterior | R$ 630,6k | 2,03% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 615,1k | 1,98% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 575,7k | 1,85% |
| STONECO LTD. | Outros investimentos no exterior | R$ 555,2k | 1,78% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 501,7k | 1,61% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 494k | 1,59% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 464,2k | 1,49% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 461,9k | 1,48% |
| MICROSOFT CORP | Ações de empresas no exterior | R$ 429,1k | 1,38% |
| NVIDIA CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 395,5k | 1,27% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 358,1k | 1,15% |
| NVIDIA CORP DRNVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 351,4k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,9k | 1,13% |
| JP MORGAN CHASE CO | Ações de empresas no exterior | R$ 327,8k | 1,05% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Outros investimentos no exterior | R$ 316,6k | 1,01% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 315,8k | 1,01% |
| VISA INC | Ações de empresas no exterior | R$ 315,4k | 1,01% |
| BANK OF AMERICA | Ações de empresas no exterior | R$ 309,6k | 0,99% |
| PAMPA ENERGIA SA | Outros investimentos no exterior | R$ 292,5k | 0,94% |
| YPF SA | Outros investimentos no exterior | R$ 266,9k | 0,85% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 177,7k | 0,57% |
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 153k | 0,49% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 146,3k | 0,47% |
| WINFG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,6k | 0,12% |
| WDOFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,2k | 0,11% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,7k | 0,10% |
| WSPFH25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 32,3k | -0,10% |
| ENERGISA PN N2Ver ENGI4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,7k | 0,04% |
| WINFG25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,16k | -0,02% |
| WDOFH25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,05k | -0,01% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,02k | 0,01% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / SMFT1 / BRSMFTD03OR2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,61k | 0,01% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57k | 0,00% |
| WDOFG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam