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Gaia Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.185.781/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Gaia Prev FIF Multimercado CP, CNPJ 34.185.781/0001-58: tem patrimônio de R$ 31m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (18,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (16,10%), KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 31m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
244 investimentos3 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 111,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Gaia Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 244 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (18,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (16,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,83%). Retrato de mai/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,05%

    ValorR$ 5,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,10%

    ValorR$ 4,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,83%

    ValorR$ 2,74m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,36%

    ValorR$ 2,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,06%

    ValorR$ 2,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,91%

    ValorR$ 2,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,40%

    ValorR$ 2,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 913,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 590,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 351,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 338,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 299k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 267,2k

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 222,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 218,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 205,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 173,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 140,4k

  • MERC BRASIL - venc. 2027-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 106,2k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 101,2k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 95,9k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 85,9k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2050-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 82,4k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 80,4k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 79k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 244 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,05%

    ValorR$ 5,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,10%

    ValorR$ 4,99m

  • Kilima Bancos Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,11%

    ValorR$ 4,68m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,36%

    ValorR$ 2,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,08%

    ValorR$ 2,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,64%

    ValorR$ 2,06m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,59%

    ValorR$ 2,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,52%

    ValorR$ 2,02m

  • It Now Small Caps Fundo de Índice Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 1,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 552,9k

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 287,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 287,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 287,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 287,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 287,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 287,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 287,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 287,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 287,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 287,3k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 4 posições

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 29,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,64k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,11k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 31mno mês de mai/2026
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 31,1m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 58,2k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 58.154,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 26/06/2026+3,0%+6,7%-3,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,6%+10,9%-7,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,4%+12,4%-4,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,7%+1,4%+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Só Enjoy Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 30m+9,5%-3,5 p.p.
XP Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 30,8m——
Safra Pitágoras Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 30,9m——
Neo Constelação FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 31m——
Gaia Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 31m——
Meta Florestal Belterra Fiagro Is - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 31,1m——
Sharp Long Short 2X J Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeirocarteira de jul/2026R$ 31,1m——

Perguntas sobre Gaia Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Gaia Prev FIF Multimercado CP?

34.185.781/0001-58 (só os números: 34185781000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Gaia Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (18,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (16,10%), KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,11%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 31,1m sobre um patrimônio de R$ 31m.

Qual o patrimônio do Gaia Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 30.995.124,87 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.185.781/0001-58, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam