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Investimento no exterior

Aisiki Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 41.881.224/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Aisiki FIM, CNPJ 41.881.224/0001-37: rendeu +5,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: CARAVAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,95%), AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (16,91%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (16,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AISIKI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 27,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
651 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+5,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/05/2021
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,0%+11,6%-8,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,7%+14,3%+2,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,4%+10,9%+0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,2%+13,0%-0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,0%+12,4%-2,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,7%+1,4%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,19m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Aisiki Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 651 investimentos finais. Os maiores: VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.851.094/0001-31) (10,28%), VALORES A RECEBER (7,64%), DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.231.870/0001-72) (7,08%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.851.094/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,28%

    ValorR$ 2,79m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo7,64%

    ValorR$ 2,07m

  • DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.231.870/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,08%

    ValorR$ 1,92m

  • LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.064.985/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 1,31m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 1,12m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 779,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.146.920/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 778,3k

  • LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.145.657/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 733,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 725,2k

  • BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - venc. 2032-11-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 627,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 583,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 542,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 535,7k

  • LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (51.507.998/0001-56)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 480,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 477,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 467,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 467,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 456,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 454,1k

  • VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (46.231.905/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 394k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 231,2k

  • Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP (26.405.908/0001-79)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 219,1k

  • DEB

    PRLK11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 203,9k

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 193,3k

  • AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.764.569/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 189,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 651 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Caravaggio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,95%

    ValorR$ 5,22m

    Ver a carteira deste fundo

  • Augme Pro II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,91%

    ValorR$ 4,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,19%

    ValorR$ 4,46m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,74%

    ValorR$ 2,96m

  • Verde Am Ipê Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,36%

    ValorR$ 2,85m

  • Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 1,58m

    Ver a carteira deste fundo

  • It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,55%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 1,35m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 1,01m

  • Andbank Salta FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 812,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - venc. 2032-11-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 654,3k

  • Stoxos Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 609,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 245,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 49,8k

  • Leste Credit Precatórios II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 29,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 11,4k

  • CRI / 25/01/2032 / 41811375000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,29

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 27,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 28m101,73% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 491k-1,78% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 490.994,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fiona Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026R$ 1,86m——
Itaú Index Commodities Fx Multimercado Invest no Exterior FIF Classe Invest em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 24,2m+35,9%+21,7 p.p.
Tfo Expresso Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 26,3m+12,8%-1,3 p.p.
Serrazul Cf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 26,4m+12,0%-2,2 p.p.
Pwm Lumina III Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 27,1m——
Aisiki Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 27,5m+5,8%-8,4 p.p.
Santander Pb Jurua Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026R$ 30,7m+3,6%-10,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Aisiki Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Aisiki FIM?

41.881.224/0001-37 (só os números: 41881224000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AISIKI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Aisiki FIM?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Aisiki FIM?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Aisiki Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CARAVAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,95%), AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (16,91%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (16,19%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 28m sobre um patrimônio de R$ 27,5m.

Qual o patrimônio do Aisiki Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 27.535.193,33 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.881.224/0001-37, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam