Investimento no exterior
Santander Pb Jurua Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 04.981.711/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Jurua Ações - FIF, CNPJ 04.981.711/0001-45: rendeu +3,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,7m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: ITAUSA PN N1 (12,04%), CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4 (9,49%), VALE ON N1 (8,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB JURUA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 120 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/08/2021
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,5% | +11,6% | -10,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,5% | +14,3% | +21,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,4% | +10,9% | +2,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,2% | +13,0% | +17,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,3% | +12,4% | -7,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,0% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 196,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Jurua Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 120 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (16,98%), ITAUSA PN N1 (15,90%), CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4 (9,49%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,98%
ValorR$ 5,21m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,90%
ValorR$ 4,88m
CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 2,92m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,13%
ValorR$ 2,5m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 1,78m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 1,63m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,58m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 1,53m
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 1,52m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 1,49m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 1,48m
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 1,48m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 802,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 185,1k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 136,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 99,2k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 99k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 93,8k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 75,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 73,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 68,9k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 60,3k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 58,1k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 54,7k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 52,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 120 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,04%
ValorR$ 3,69m
CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 2,92m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 2,75m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 2,2m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 2,2m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 1,72m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,58m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,55m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 1,53m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 1,52m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 1,49m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 1,48m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 1,48m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,12m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 859,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 692k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 624,6k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 290,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,9k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,33k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,84k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,7m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,9k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.852,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dts Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,1m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Empiricus Fof Melhores Fundos Global Fundo de Investimento Financeiro Mult Investimento Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| Santander Pb Jurua Ações - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 30,7m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Candéa 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Itera Capital Fundo de Investimento em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 31,5m | -10,0% | -24,2 p.p. |
| Vedodi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,6m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Senta Pua Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32m | +1,9% | -12,3 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Jurua Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Jurua Ações - FIF?
04.981.711/0001-45 (só os números: 04981711000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB JURUA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Jurua Ações - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Jurua Ações - FIF?
O fundo é para investidor qualificado, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Santander Pb Jurua Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAUSA PN N1 (12,04%), CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4 (9,49%), VALE ON N1 (8,97%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 30,7m sobre um patrimônio de R$ 30,7m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Jurua Ações - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 30.685.666,82 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.981.711/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam