Investimento no exterior
Serrazul Cf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 45.146.964/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Serrazul Cf FIM CP, CNPJ 45.146.964/0001-80: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (52,42%), CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SERRAZUL CF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/04/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,8% | +10,5% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,1% | +10,9% | -2,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,5% | +13,0% | -4,5 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +6,4% | +8,8% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Serrazul Cf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 766 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (11,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,54%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,33%
ValorR$ 3,25m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,95%
ValorR$ 3,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 3,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,86%
ValorR$ 2,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 2,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 2,12m
CERT LINKED NOTE - UBS CORRETORA DE CAMB E VAL MOB S.A - CLN:UBS:220830
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 1,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 1,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 1,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 1,43m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 1,38m
PEARLS DRIVER 012324
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 1,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,36m
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 1,31m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 1,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 1,18m
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 1,18m
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 1,04m
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,04m
NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 947,3k
NTNB/STNC/060122/150832/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 714,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 766 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo52,42%
ValorR$ 13,8m
CSHG Verde Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,75%
ValorR$ 3,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,70%
ValorR$ 2,82m
Absolute Vertex Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 2,68m
UBS Inflation 2030 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 2,03m
Whg Pearl Diver Global Floating Income Brl Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 1,6m
Tiger Global Investments Whg Fundo de Investimento Multimercado Crédito
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 248,8k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 238,5k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 33,3k
DI1F35/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,83k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
WDON26/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 470,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,9m101,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 478k-1,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 477.978,61 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Golden Flag Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 24,2m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Serrazul Cf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 26,4m | +13,1% | -1,3 p.p. |
| Terere Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,8m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Carmel II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 27,1m | +12,5% | -1,9 p.p. |
| Itaú Index Ações Europa Eur Investimento no Exterior FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,5m | +8,3% | -6,2 p.p. |
| Azv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 29,3m | +3,6% | -10,9 p.p. |
| Haya Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32,5m | +12,3% | -2,2 p.p. |
Perguntas sobre Serrazul Cf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Serrazul Cf FIM CP?
45.146.964/0001-80 (só os números: 45146964000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SERRAZUL CF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Serrazul Cf FIM CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Serrazul Cf FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Serrazul Cf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (52,42%), CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,70%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 26,9m sobre um patrimônio de R$ 26,4m.
Qual o patrimônio do Serrazul Cf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 26.383.791,41 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.146.964/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam