Investimento no exterior
Fiona Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior
CNPJ 67.136.016/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Fiona Rv FIF Multimercado IE, CNPJ 67.136.016/0001-05: tem patrimônio de R$ 1,86m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (89,16%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIONA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,86m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 103 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 224,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fiona Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 103 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (9,79%), Valores a Receber (7,37%), Ação preferencial (7,09%). Retrato de ago/2026.
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,79%
ValorR$ 181,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 136,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 131,7k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 131,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 112,3k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 75,6k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 74,3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 61,2k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 53,5k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 51,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 49,2k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 47,9k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 43,9k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 43,1k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 42,4k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 38,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 34,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 34,3k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 33,1k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 31,3k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 30,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 29,4k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 29,3k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 27,1k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 25,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 103 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo89,16%
ValorR$ 1,65m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,85%
ValorR$ 201,5k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,86mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,86m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 375,90-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 375,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 29/10/2026 | +7,1% | +2,1% | +5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caladeia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 648,5k | — | — |
| Asa Strategy Apple Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,5m | +27,3% | +13,1 p.p. |
| Bradesco Sistemático Alocação Offshore FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,74m | +16,5% | +2,3 p.p. |
| Betari Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,81m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| Fiona Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 1,86m | — | — |
| Ravello FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,86m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Vista Macro Absoluto Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2m | -36,6% | -50,8 p.p. |
Perguntas sobre Fiona Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Fiona Rv FIF Multimercado IE?
67.136.016/0001-05 (só os números: 67136016000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIONA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fiona Rv FIF Multimercado IE?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fiona Rv FIF Multimercado IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fiona Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (89,16%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,85%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 1,86m sobre um patrimônio de R$ 1,86m.
Qual o patrimônio do Fiona Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior?
R$ 1.855.367,98 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.136.016/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam