Previdência
Itaú Flexprev Natasha Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 41.866.984/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Flexprev Natasha FIF - CIC Mult CP, CNPJ 41.866.984/0001-75: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (30,20%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (15,53%), GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (6,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV NATASHA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.366 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/07/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,7% | +10,5% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,6% | +14,3% | +4,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,7% | +10,9% | -5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Natasha Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.366 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (13.411.914/0001-97) (18,62%), GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (54.444.340/0001-30) (6,09%), LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.319.862/0001-91) (5,74%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (13.411.914/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo18,62%
ValorR$ 4,24m
GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (54.444.340/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 1,39m
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.319.862/0001-91)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 1,31m
Sem detalhamento: ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.029.477/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 1,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 1,06m
Sem detalhamento: KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.326.236/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 987,6k
ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.067.205/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 939,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 866,1k
ABSOLUTO PARTNERS PREV - FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.587.345/0001-24)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 623,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SQUADRA MASTER IVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.360.175/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 617,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 582,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 570,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 510,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 505,5k
Sem detalhamento: SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.679.495/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 484,4k
OCEANA FOF PREV IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.632.839/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 474k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 427,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 381,1k
3SPXFSPV - SPX FUND S P VICKERS - US3SPX000013 - BTGP - 33555,35387 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 363,3k
NAVI A PREVIDÊNCIA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.452.278/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 345,9k
SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.993.492/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 336,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 277,1k
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2737 - venc. 2050-11-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 259,3k
Sem detalhamento: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (57.654.269/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 251,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.366 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Flexprev Private Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,20%
ValorR$ 7,01m
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,53%
ValorR$ 3,61m
Genoa Capital Pulse Prev a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 1,45m
Itaú Prev Vértice Multimesas FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 1,4m
Legacy Capital Previdenciário Itaú II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 1,32m
SPX Ranger Prev Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 1,32m
Kapitalo Zeta Previdência II FIF - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 1,27m
Absolute Bold Fie II Fundo de Investimento Financeiro - Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 1,21m
Atit Prev Fie II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 970,1k
Squadra Fof Previdenciário Iq FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 698,9k
SPX Prev Long Bias Itaú 2 FIF Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 678,2k
Absoluto Partners Prev - FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 659,7k
Oceana Fof Prev Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 495,1k
Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 404,1k
Navi a Previdência II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 371,5k
Sharp Equity Value Previdência a FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 354k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,41k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,2m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,4k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.412,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Twins 90 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2024 II FIF Cic Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,1m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Vrb Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,1m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Natasha Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,2m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2030 V FIC FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,7m | +15,0% | +0,6 p.p. |
| Santander Prev Ethical Sustentabilidade Is Ações - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 24,2m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Vinland Macro Bp Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multmercadocarteira de mai/2026 | R$ 26,2m | +13,0% | -1,5 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Flexprev Natasha Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Natasha FIF - CIC Mult CP?
41.866.984/0001-75 (só os números: 41866984000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV NATASHA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Flexprev Natasha FIF - CIC Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Flexprev Natasha FIF - CIC Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Flexprev Natasha Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (30,20%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (15,53%), GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (6,23%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 23,2m sobre um patrimônio de R$ 23,2m.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Natasha Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv Resp Limitada?
R$ 23.218.930,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.866.984/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam