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Multimercado

Amw Ísis Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 37.282.459/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Amw Ísis FIF, CNPJ 37.282.459/0001-35: rendeu +15,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,6m e 36 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Amw Asset Management LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (92,80%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (7,32%), Performance PROVISÃO (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 50,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
121 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+15,4%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
36Em 27/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Amw Asset Management LTDA
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +15,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,67retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026+12,7%+11,5%+1,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,6%+14,3%+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,4%+10,9%+2,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,5%+13,0%+2,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,9%+12,4%+0,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Amw Ísis Fundo de Investimento Financeiro investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 121 investimentos finais. Os maiores: DOC017744864C5123000 (18,25%), DOC018080376C5124827 (10,51%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO (40.989.019/0001-27) (8,09%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DOC017744864C5123000

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo18,25%

    ValorR$ 11,7m

  • DOC018080376C5124827

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo10,51%

    ValorR$ 6,71m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO (40.989.019/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,09%

    ValorR$ 5,17m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo5,94%

    ValorR$ 3,79m

  • Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 2,97m

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 1,89m

  • DOC018387874C5127200

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 1,81m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 1,66m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 1,64m

  • BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    AEGE17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 1,5m

  • BANCO XP S.A - venc. 2050-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 1,43m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    CASN14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 1,32m

  • ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (44.516.049/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    JHSFA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,06m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.220.648/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 936,6k

  • DEB

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 837,3k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 779,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 721,8k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 709,6k

  • UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.332.977/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 681,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 653,9k

  • COTAS A RESGATAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 630k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 121 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Amw Ísis Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo92,80%

    ValorR$ 47m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,32%

    ValorR$ 3,71m

    Ver a carteira deste fundo

  • Performance PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 48,9k

  • Amw Cash Clash Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 26,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 26,4k

  • Performance RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,7k

  • DEVOLVER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,58k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,13k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,03k

  • TX CUSTÓDIA PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,45k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,19k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 50,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 50,8m100,33% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 194,4k-0,38% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 194.395,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Amw Ísis FIF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Climb FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 48,5m+13,8%-0,3 p.p.
Apex Equity Hedge C Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 50,2m+12,3%-1,9 p.p.
Genoa Capital Radar Multimercado - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026R$ 50,6m+15,5%+1,4 p.p.
Amw Ísis Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 50,6m+15,4%+1,3 p.p.
Eleven Finance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 51,3m+11,5%-2,6 p.p.
Bradesco Private Fund Of Funds Macro Fi Financeiro - Cic de Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 53,3m+6,0%-8,2 p.p.
Safra Maxwell Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 57,7m+5,9%-8,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Amw Ísis Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Amw Ísis FIF?

37.282.459/0001-35 (só os números: 37282459000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Amw Ísis FIF?

Amw Asset Management LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Amw Ísis FIF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Amw Ísis Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (92,80%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (7,32%), Performance PROVISÃO (0,09%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 50,8m sobre um patrimônio de R$ 50,6m.

Qual o patrimônio do Amw Ísis Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 50.637.001,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.282.459/0001-35, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam