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Itaú BTG Pactual Discovery Previdência FIF da Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 45.682.813/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Itaú BTG Pactual Discovery Previdência FIF da CIC Multimercado, CNPJ 45.682.813/0001-47: tem patrimônio de R$ 426,4k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ITAÚ BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (99,34%), DISPONIBILIDADES (2,10%), VALORES A PAGAR (2,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDÊNCIA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 426,4k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 63 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 148,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú BTG Pactual Discovery Previdência FIF da Cic Multimercado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 63 investimentos finais. Os maiores: DISPONIBILIDADES (26,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (19,32%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,22%
ValorR$ 113,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,96%
ValorR$ 94,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,32%
ValorR$ 83,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,51%
ValorR$ 75,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo11,75%
ValorR$ 50,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 40,2k
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 27,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 19k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFVFP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 12,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFVH5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 8,56k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 7,09k
BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS H
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 6,74k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFVFN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 6,01k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 5,85k
Opção de COPOM - CPMOPFFV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 4,39k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFVFQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,7k
Opção de COPOM - CPMOPFZT84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,51k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,77k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJV94
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,17k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJV95
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,12k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJV91
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,11k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,38k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJV92
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,37k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 842,68
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVF0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 748,73
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 63 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú BTG Pactual Discovery Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,34%
ValorR$ 423,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 8,98k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 8,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 426,4kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 444,2k104,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,8k-4,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.805,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/03/2026 | -5,3% | +3,3% | -8,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,9% | +14,3% | -5,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,0% | +10,9% | -4,9 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +2,2% | +2,8% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Banrisul Espelho Occam Retorno Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limcarteira de fev/2026 | R$ 418,8k |
| Itaú BTG Pactual Discovery Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 423,6k |
| Grupo Santa Clara Fiagro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 426k |
| Itaú BTG Pactual Discovery Previdência FIF da Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 426,4k |
| Canvas Vector XP Seguros Previdênciário FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 428,4k |
| Canvas Vector XP Seguros Previdênciário II FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 432k |
| ADAM Macro II Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 433,1k |
Perguntas sobre Itaú BTG Pactual Discovery Previdência FIF da Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú BTG Pactual Discovery Previdência FIF da CIC Multimercado?
45.682.813/0001-47 (só os números: 45682813000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDÊNCIA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú BTG Pactual Discovery Previdência FIF da Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (99,34%), DISPONIBILIDADES (2,10%), VALORES A PAGAR (2,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 444,2k sobre um patrimônio de R$ 426,4k.
Qual o patrimônio do Itaú BTG Pactual Discovery Previdência FIF da Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 426.359,97 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.682.813/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam