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Principal Claritas Valor Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento
CNPJ 11.403.850/0001-57 · FI · carteira de jan/2025
Principal Claritas Valor Feeder FIF em Cotas de Fundos de Investimento, CNPJ 11.403.850/0001-57: tem patrimônio de R$ 594,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (0,17%), VALORES A PAGAR (0,16%). R$ 592,8m (99,66% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 594,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 592,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,02m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 991,1k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 594,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,01m0,33% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 592,8m99,66% do patrimônio
Sobram R$ 592.767.268,91 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Principal Claritas Valor Feeder FIF em Cotas de Fundos de Investimento
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BB Módulo Arten Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade LimitadaR$ 553,7k neste fundo · carteira de jan/2025
- Victory FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 188,6k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 24/07/2025 | +17,1% | +7,5% | +9,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,1% | +10,9% | -26,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,3% | +13,0% | +3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,3% | +12,4% | -4,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Constelação Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 579,9m |
| Jubema Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 589,4m |
| Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Visão Prev Itaú - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 590,9m |
| Principal Claritas Valor Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 594,8m |
| Ambar Branco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 602,1m |
| Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de ago/2026 | R$ 617,3m |
| Leve II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 855,9m |
Perguntas sobre Principal Claritas Valor Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento
Qual é o CNPJ do Principal Claritas Valor Feeder FIF em Cotas de Fundos de Investimento?
11.403.850/0001-57 (só os números: 11403850000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Principal Claritas Valor Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (0,17%), VALORES A PAGAR (0,16%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 2,01m sobre um patrimônio de R$ 594,8m.
Qual o patrimônio do Principal Claritas Valor Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento?
R$ 594.775.342,15 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.403.850/0001-57, classe FI.
O Principal Claritas Valor Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 592.767.268,91 — 99,66% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam