Previdência
ACE Capital Previdência Fie II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
CNPJ 52.308.850/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
ACE Capital Previdência Fie II FIF da CIC Mult, CNPJ 52.308.850/0001-55: rendeu +8,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ACE Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,11%), DISPONIBILIDADES (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 240 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ACE Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,8% | +11,6% | -4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,2% | +10,9% | -3,7 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +2,4% | +2,8% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,24m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ACE Capital Previdência Fie II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 240 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (34,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,68%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,94%
ValorR$ 5,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,06%
ValorR$ 1,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 1,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 1,37m
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4522,866148 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 1,06m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 540,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 522,9k
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3705,115836 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 436,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 408,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 279,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 272,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 249,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 157,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 128,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 126k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 123,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 115,2k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 97,3k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 86,9k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 80,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 72,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 58,7k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 54,3k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 53k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 52,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 240 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ACE Capital Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 14,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 16,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 11,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,23k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,4m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,3k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.296,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no ACE Capital Previdência Fie II FIF da CIC Mult
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa 100 Multigestor Multiestratégia Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp LimitadaR$ 8,92m neste fundo · carteira de set/2026
- Allocation Retorno Absoluto Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 5,81m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Xpa Itajuí Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,3m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Santander Prev Pb Pcg Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,3m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Safra Prev Multimercado Juro Real Câmbio Master FIF Prev Classe de Inv Multi Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,4m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| ACE Capital Previdência Fie II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 14,4m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| UBS Prev Wm Juro Real 2035 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,5m | — | — |
| UBS 1716 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,6m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Ibiporã Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,8m | +7,4% | -6,8 p.p. |
Perguntas sobre ACE Capital Previdência Fie II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do ACE Capital Previdência Fie II FIF da CIC Mult?
52.308.850/0001-55 (só os números: 52308850000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ACE Capital Previdência Fie II FIF da CIC Mult?
ACE Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ACE Capital Previdência Fie II FIF da CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o ACE Capital Previdência Fie II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,11%), DISPONIBILIDADES (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 14,4m sobre um patrimônio de R$ 14,4m.
Qual o patrimônio do ACE Capital Previdência Fie II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada?
R$ 14.402.902,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.308.850/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam