Outros
Gavea Macro II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 41.837.686/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Gavea Macro II Previdenciário FIF - CI Multimercado, CNPJ 41.837.686/0001-57: tem patrimônio de R$ 69,7m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (99,75%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,55%), Valores a Pagar (0,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 69,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 55,8m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 61,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gavea Macro II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (36,68%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (24,78%), Valores a Pagar (17,14%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,68%
ValorR$ 32,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,78%
ValorR$ 21,7m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo17,14%
ValorR$ 15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,24%
ValorR$ 14,2m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo15,51%
ValorR$ 13,6m
G vea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo11,22%
ValorR$ 9,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 7,56m
NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 7,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 4,12m
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 3,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 3,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 2,06m
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 948,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 719,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 647,4k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 465,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 318,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 286,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 192,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 97,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,7k
OPD CPM/MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gávea Macro Fife Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,75%
ValorR$ 69,5m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 384,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 315,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 98,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 70,3m100,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 630,3k-0,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 630.326,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Gavea Macro II Previdenciário FIF - CI Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Allocation Retorno Absoluto Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 2,16m neste fundo · carteira de mai/2026
- Bv Icatu Top Gestor Previdência Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FundoR$ 292,3k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 18/09/2026 | +6,3% | +10,1% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,0% | +14,3% | -10,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,3% | +13,0% | -1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,3% | +12,4% | +5,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gávea Macro Fife Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 69,5m | — | — |
| Ouro Fino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 69,6m | — | — |
| Gal Café 2 FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 69,6m | — | — |
| Gavea Macro II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 69,7m | — | — |
| Loloca II FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,9m | +10,1% | -3,2 p.p. |
| Vetus Biduana II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 70m | — | — |
| Estrutura Fund Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 80,2m | — | — |
Perguntas sobre Gavea Macro II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gavea Macro II Previdenciário FIF - CI Multimercado?
41.837.686/0001-57 (só os números: 41837686000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Gavea Macro II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (99,75%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,55%), Valores a Pagar (0,45%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 70,3m sobre um patrimônio de R$ 69,7m.
Qual o patrimônio do Gavea Macro II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 69.696.861,74 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.837.686/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam