Previdência
Truxt Valor B Previdência Fife Master FIF - Ci Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.727.237/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Truxt Valor B Previdência Fife Master FIF - CI Ações, CNPJ 41.727.237/0001-56: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,14m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: PRIO ON NM (9,42%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (8,39%), NU HOLDINGS DRN (7,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,14m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 30No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,1% | +10,5% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,4% | +14,3% | +18,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,2% | +10,9% | -29,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,1% | +13,0% | +7,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,6% | +12,4% | -18,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -16,4% | +1,9% | -18,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 491,00
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 201,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 179,5k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 167,8k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 133,5k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 127,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 121,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 116,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 115,3k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 111,1k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 109,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 93,7k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 91,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 80,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 72,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 68,7k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 62,9k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 56,5k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 54,9k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 49,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 48,5k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 44,2k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 41,6k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 26,1k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 21,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 8k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,56k
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 491,00
IBOVP156 - 15/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 319,59
IBOVP146 - 15/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 135,00
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,14mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,21m103,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68,5k-3,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 68.481,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Valor B Previdência Fife Master FIF - CI Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Truxt Valor Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp LimitadaR$ 1,94m neste fundo · carteira de ago/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Effectus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,85m | +42,0% | +27,6 p.p. |
| Bradesco Multigestores Macro II Mm Pgbl/vgbl Fie I FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,09m | — | — |
| Truxt Valor B Previdência Fife Master FIF - Ci Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 2,14m | +9,0% | -5,5 p.p. |
| Hashdex Crypto Long Biased Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,2m | +7,9% | -6,6 p.p. |
| Verde Am Mundi Icatu Prev Qualificado FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,2m | +3,2% | -11,3 p.p. |
| Mio SPX Lancer Plus Fi em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,72m | +9,2% | -5,2 p.p. |
| Atlas Long Bias Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações Fifecarteira de mai/2026 | R$ 20,3m | +14,7% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Valor B Previdência Fife Master FIF - Ci Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Valor B Previdência Fife Master FIF - CI Ações?
41.727.237/0001-56 (só os números: 41727237000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Valor B Previdência Fife Master FIF - CI Ações?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Valor B Previdência Fife Master FIF - CI Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Truxt Valor B Previdência Fife Master FIF - Ci Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PRIO ON NM (9,42%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (8,39%), NU HOLDINGS DRN (7,84%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 2,21m sobre um patrimônio de R$ 2,14m.
Qual o patrimônio do Truxt Valor B Previdência Fife Master FIF - Ci Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.138.643,22 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.727.237/0001-56, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam