Truxt Valor B Previdência Fife Master FIF - Ci Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.727.237/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Truxt Valor B Previdência Fife Master FIF - Ci Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,14m distribuído em 30 posições. As maiores: PRIO ON NM (9,42%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (8,39%), NU HOLDINGS DRN (7,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,14mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,21m103,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68,5k-3,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 68.481,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 201,6k | 9,42% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 179,5k | 8,39% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 167,8k | 7,84% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133,5k | 6,24% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 127,1k | 5,94% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,6k | 5,68% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 116,7k | 5,45% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,3k | 5,39% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 111,1k | 5,19% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,4k | 5,11% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,7k | 4,38% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,3k | 4,26% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,7k | 3,77% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,5k | 3,39% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,7k | 3,21% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,9k | 2,93% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 56,5k | 2,64% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,9k | 2,56% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,6k | 2,31% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,5k | 2,26% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,2k | 2,06% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,6k | 1,94% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,1k | 1,22% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,9k | 1,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8k | 0,37% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,56k | 0,11% |
| FUT WIN/J26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 491,00 | -0,02% |
| IBOVP156 - 15/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 319,59 | 0,01% |
| IBOVP146 - 15/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 135,00 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam