Previdência
Mio SPX Lancer Plus Fi em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.591.780/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mio SPX Lancer Plus FI em Cotas de FIM, CNPJ 54.591.780/0001-10: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,72m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Asset Allocation LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (0,57%), VALORES A RECEBER (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIO SPX LANCER PLUS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,72m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 136 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Asset Allocation LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/04/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,0% | +10,5% | -4,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,5% | +14,3% | -3,8 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +6,8% | +3,5% | +3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 251,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mio SPX Lancer Plus Fi em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 136 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (30,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,74%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,67%
ValorR$ 834,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,92%
ValorR$ 596,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,74%
ValorR$ 401,1k
3SPXFSPV - SPX FUND S P VICKERS - US3SPX000013 - BTGP - 33555,35387 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo12,05%
ValorR$ 327,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 190,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 177,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 162,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 27,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 22k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 21,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 21,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 18k
FIND11 - IT NOW IFNC FUNDO INDICE - FIND11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 17,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 15,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 14,6k
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 13,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 11,6k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 7,65k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 7,6k
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 7,13k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 6,63k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 6,63k
Ação ordinária
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,82k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,82k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5,63k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 136 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Lancer Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,38%
ValorR$ 2,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 15,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,87k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,72k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,72mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,73m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,43k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.433,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fapi Aggressive Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,28m | +16,9% | +2,5 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Dinâmico II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,65m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Mio Legacy Capital Ps Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fimcarteira de mai/2026 | R$ 2,71m | +8,8% | -5,6 p.p. |
| Mio SPX Lancer Plus Fi em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,72m | +9,2% | -5,2 p.p. |
| Santander Prev Rfb Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,74m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Asa Alpha Nominal Rates Fi em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 2,79m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| XP Dominus Long Biased II Seguros FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,18m | +11,8% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre Mio SPX Lancer Plus Fi em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mio SPX Lancer Plus FI em Cotas de FIM?
54.591.780/0001-10 (só os números: 54591780000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIO SPX LANCER PLUS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mio SPX Lancer Plus FI em Cotas de FIM?
VINCI Asset Allocation LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mio SPX Lancer Plus FI em Cotas de FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mio SPX Lancer Plus Fi em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (0,57%), VALORES A RECEBER (0,17%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,73m sobre um patrimônio de R$ 2,72m.
Qual o patrimônio do Mio SPX Lancer Plus Fi em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.720.143,83 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.591.780/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam