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Previdência

Sulamérica Effectus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.314.728/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Sulamérica Effectus Prev FIF Multimercado de, CNPJ 11.314.728/0001-04: rendeu +42,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,85m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Jpp Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (37,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (18,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (12,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA EFFECTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,85m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
44No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+42,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Jpp Capital Gestao de Recursos LTDA
Administrador
Sul America Investimentos Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +42,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 27,6 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
37,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-15,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+23,3%+10,5%+12,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+26,9%+14,3%+12,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-47,1%+10,9%-57,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,4%+13,0%-4,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+25,5%+12,4%+13,1 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021-5,5%+1,9%-7,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,02k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo37,19%

    ValorR$ 686,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,27%

    ValorR$ 337,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,39%

    ValorR$ 228,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,16%

    ValorR$ 169,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,54%

    ValorR$ 157,6k

  • VALEF891 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo6,81%

    ValorR$ 125,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,19%

    ValorR$ 114,3k

  • VULCABRAS ON NM

    VULC3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,81%

    ValorR$ 88,9k

    Ver VULC3

  • VALEF816 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,50%

    ValorR$ 83,2k

  • PETRF417 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,44%

    ValorR$ 82,1k

  • IOCHP-MAXION ON NM

    MYPK3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 80,8k

    Ver MYPK3

  • PETRF447 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 63,5k

  • VALEF846 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 52,5k

  • IBOVF180 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 39,1k

  • IBOVF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 38,9k

  • LOJAS RENNER ON NM

    LREN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 30,6k

    Ver LREN3

  • VALEF951 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 29,8k

  • IBOVF177 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 22,1k

  • AZZAS 2154 ON NM

    AZZA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 21,8k

    Ver AZZA3

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 21,2k

Mostrar as outras 24 posições

  • IBOVH183 - 12/08/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 11,9k

  • PETRF462 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 10k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 8,1k

  • VALEF921 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 8,03k

  • IBOVF183 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 7,55k

  • IBOVH190 - 12/08/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 5,69k

  • IBOVB180 - 17/02/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 5,21k

  • VALEF981 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 5,12k

  • CVC BRASIL ON NM

    CVCB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 4,5k

    Ver CVCB3

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 3,51k

  • PETRF492 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 3,49k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,88k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,05%

    Valor-R$ 1,02k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 842,80

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 717,36

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 607,56

  • PETRF522 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 270,55

  • IBOVH177 - 12/08/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 202,76

  • IBOVH180 - 12/08/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 157,03

  • IBOVF195 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 74,54

  • IBOVF191 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 27,13

  • FUT DI1/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,14

  • FUT DI1/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,85mno mês de mai/2026
Posições declaradas
44todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,55m138,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 706,4k-38,28% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 706.357,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Prev Total Return FIF Previdenciário Classe de Invest em Ações Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,31m+23,4%+9,0 p.p.
Safra Prev Total Return FIF Previdenciário Cic em Ações Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,32m+19,4%+4,9 p.p.
Ps Selecao Icatu Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 1,77m+12,4%-2,0 p.p.
Acesso Truxt Valor Prev Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 1,78m+7,4%-7,1 p.p.
Fator Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 1,83m-18,4%-32,9 p.p.
Sulamérica Effectus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,85m+42,0%+27,6 p.p.
Alfaprev Mix 49 FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,89m+14,1%-0,3 p.p.

Perguntas sobre Sulamérica Effectus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sulamérica Effectus Prev FIF Multimercado de?

11.314.728/0001-04 (só os números: 11314728000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SULAMÉRICA EFFECTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sulamérica Effectus Prev FIF Multimercado de?

Jpp Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sulamérica Effectus Prev FIF Multimercado de?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sulamérica Effectus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (37,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (18,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (12,39%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 2,55m sobre um patrimônio de R$ 1,85m.

Qual o patrimônio do Sulamérica Effectus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada?

R$ 1.845.141,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.314.728/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam