Sulamérica Effectus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.314.728/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sulamérica Effectus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,85m distribuído em 44 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (37,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (18,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (12,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA EFFECTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,85mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,55m138,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 706,4k-38,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 706.357,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 686,4k | 37,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 337,2k | 18,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 228,7k | 12,39% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 169,1k | 9,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 157,6k | 8,54% |
| VALEF891 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,7k | 6,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 114,3k | 6,19% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 88,9k | 4,81% |
| VALEF816 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,2k | 4,50% |
| PETRF417 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,1k | 4,44% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,8k | 4,38% |
| PETRF447 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,5k | 3,44% |
| VALEF846 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,5k | 2,84% |
| IBOVF180 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,1k | 2,12% |
| IBOVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,9k | 2,10% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,6k | 1,66% |
| VALEF951 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,8k | 1,61% |
| IBOVF177 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,1k | 1,19% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,8k | 1,17% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,2k | 1,14% |
| IBOVH183 - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,64% |
| PETRF462 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10k | 0,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,1k | 0,43% |
| VALEF921 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,03k | 0,43% |
| IBOVF183 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,55k | 0,40% |
| IBOVH190 - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,69k | 0,30% |
| IBOVB180 - 17/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,21k | 0,28% |
| VALEF981 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,12k | 0,27% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,5k | 0,24% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,51k | 0,18% |
| PETRF492 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,49k | 0,18% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,88k | 0,10% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,02k | -0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,05% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 842,80 | 0,04% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 717,36 | 0,03% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 607,56 | 0,03% |
| PETRF522 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 270,55 | 0,01% |
| IBOVH177 - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 202,76 | 0,01% |
| IBOVH180 - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 157,03 | 0,00% |
| IBOVF195 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 74,54 | 0,00% |
| IBOVF191 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,13 | 0,00% |
| FUT DI1/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,14 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam