Caramel Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 41.681.839/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Caramel Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,5m distribuído em 34 posições. As maiores: INTER CO DR2 (5,39%), PRIO ON NM (5,21%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARAMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,7m110,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,24m-10,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.242.798,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 620,1k | 5,39% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 599,4k | 5,21% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 598,1k | 5,20% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 598,1k | 5,20% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 592,5k | 5,15% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 582,3k | 5,06% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 576,8k | 5,02% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 560,2k | 4,87% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 560k | 4,87% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 558,4k | 4,86% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 556,2k | 4,84% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 550k | 4,78% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 516k | 4,49% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 514,3k | 4,47% |
| ISHARES SILVE DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 509,8k | 4,43% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 497,2k | 4,32% |
| HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 491,3k | 4,27% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 464,1k | 4,03% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 446,6k | 3,88% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 430,4k | 3,74% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 420,6k | 3,66% |
| GX COPPER MN DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 293,4k | 2,55% |
| GX URANIUM DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 279,3k | 2,43% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 213,1k | 1,85% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,2k | 1,76% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 191,8k | 1,66% |
| BRISANET ON NMVer BRST3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157,5k | 1,37% |
| HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 143,2k | 1,24% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,9k | -0,12% |
| PETRO RIO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,25k | 0,07% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,09k | 0,02% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,21k | -0,01% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,21k | 0,01% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam