Ações e renda variável
Berna Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 47.032.656/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Berna FIF em Ações, CNPJ 47.032.656/0001-50: rendeu +1,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,08m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (21,84%), PRIO ON NM (9,22%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BERNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,08m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 25No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,6% | +11,6% | -14,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,6% | +14,3% | +21,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,5% | +10,9% | -28,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,3% | +13,0% | +15,2 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +5,8% | +5,5% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,84%
ValorR$ 1,33m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 561,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 472,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 362,1k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 291,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 285,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 263k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 251,2k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 247,7k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 246,1k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 244,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 232k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 228,5k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 190,4k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 176,6k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 163,7k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 136,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 86,7k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 83,6k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 76,5k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 46,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 40,6k
BRTYPN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 39,2k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 34,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,08mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,1m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,6k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.602,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trigono Parthenon Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 4,83m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Berna Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 6,08m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Amw Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 7,04m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Sul América Selection FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 7,76m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Sulamérica Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,12m | -2,9% | -17,0 p.p. |
| Conexão Constellation Compounders FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,55m | -16,9% | -31,1 p.p. |
| Hix Capital 051 Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 11,8m | +14,8% | +0,6 p.p. |
Perguntas sobre Berna Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Berna FIF em Ações?
47.032.656/0001-50 (só os números: 47032656000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BERNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Berna FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Berna FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Berna Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (21,84%), PRIO ON NM (9,22%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,75%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 6,1m sobre um patrimônio de R$ 6,08m.
Qual o patrimônio do Berna Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 6.084.695,04 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.032.656/0001-50, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam