Ações e renda variável
Bradesco Pibbs II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 07.194.559/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Pibbs II FIF - Cia, CNPJ 07.194.559/0001-49: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,6m e 271 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,79%), Disponibilidade (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO PIBBS II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 59 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 271Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- Cota de PIBB
- Taxa de administração
- 1,5% ao ano, até 1,56%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,8% | +11,6% | -5,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,1% | +14,3% | +15,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,1% | +10,9% | -20,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,5% | +13,0% | +5,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,5% | +12,4% | -7,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 206,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Pibbs II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (11,60%), Ação preferencial (9,20%), Ação preferencial (8,44%). Retrato de set/2026.
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,60%
ValorR$ 1,46m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 1,16m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 1,06m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 919,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 618,7k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 474,2k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 463,1k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 448,5k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 428,3k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 375,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 354,3k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 339,7k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 321,7k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 304,6k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 262k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 248,4k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 233,1k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 225,1k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 217,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 203,8k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 197,2k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 194,1k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 193,4k
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 148,1k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 131,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Pibb Ibrx-50 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,18%
ValorR$ 12,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 99,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 21,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 20,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,6m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,9k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.933,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Stuttgart Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 12,4m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| Bradesco Pibbs II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Western Asset Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,7m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Bradesco Prime Active FIF - Ci em Cotas Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,6m | +1,0% | -13,2 p.p. |
| Truxt I Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,7m | -6,0% | -20,2 p.p. |
| Álgido Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 15,2m | -47,1% | -61,3 p.p. |
| Alphakey Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 15,5m | +5,9% | -8,3 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Pibbs II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Pibbs II FIF - Cia?
07.194.559/0001-49 (só os números: 07194559000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO PIBBS II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Pibbs II FIF - Cia?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Pibbs II FIF - Cia?
1,5% ao ano, podendo chegar a 1,56%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Pibbs II FIF - Cia?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Pibbs II FIF - Cia?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Pibbs II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,79%), Disponibilidade (0,17%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 12,6m sobre um patrimônio de R$ 12,6m.
Qual o patrimônio do Bradesco Pibbs II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 12.591.697,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.194.559/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam