Investimento no exterior
Whg Investment Focus FIF Cic Multimercado Crédito Privado
CNPJ 41.451.610/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Whg Investment Focus FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 41.451.610/0001-99: rendeu +2,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,9m e 48 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (98,17%), VALORES A RECEBER (2,17%), VALORES A PAGAR (1,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG INVESTMENT FOCUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,9m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 48Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/04/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,7% | +11,6% | -9,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,0% | +10,9% | -7,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,1% | +13,0% | -8,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +20,1% | +12,4% | +7,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 102,5m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 25,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whg Investment Focus FIF Cic Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.379 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (19,86%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (16,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (12,52%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,86%
ValorR$ 12,5m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,68%
ValorR$ 10,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,52%
ValorR$ 7,9m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 6,12m
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 6,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 4,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 4,53m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 3,89m
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 3,79m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 3,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
WHG INVEST VISION B
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 3,58m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 3,22m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 3,09m
OFFSHORE - ABSOLUTE HEDGE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 2,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 2,53m
LC II SEGREGATED POR
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 2,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 2,23m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 2,13m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 2,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,83m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,8m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,72m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,63m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.379 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Investment Focus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,17%
ValorR$ 52m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,15m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 914k
Whg Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 729,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,7m103,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,83m-3,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.827.919,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ranatori II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 47m | — | — |
| BB Multimercado Brl Blackrock Multi-asset ESG Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,7m | +17,9% | +3,8 p.p. |
| Empirica Pagaya US Consumer Lending Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 51,1m | -37,5% | -51,7 p.p. |
| Opportunity Sml Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,8m | +10,5% | -3,6 p.p. |
| Whg Investment Focus FIF Cic Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 52,9m | +2,8% | -11,3 p.p. |
| Arbr D1 Fundo de Investimento em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 54,1m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Meraki Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 79,8m | +10,6% | -3,6 p.p. |
Perguntas sobre Whg Investment Focus FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Whg Investment Focus FIF CIC Multimercado CP?
41.451.610/0001-99 (só os números: 41451610000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG INVESTMENT FOCUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whg Investment Focus FIF CIC Multimercado CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whg Investment Focus FIF CIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Whg Investment Focus FIF Cic Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (98,17%), VALORES A RECEBER (2,17%), VALORES A PAGAR (1,72%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 54,7m sobre um patrimônio de R$ 52,9m.
Qual o patrimônio do Whg Investment Focus FIF Cic Multimercado Crédito Privado?
R$ 52.920.694,19 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.451.610/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam