Investimento no exterior
Meraki Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 22.222.949/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Meraki Equity Hedge Master FIF Multimercado, CNPJ 22.222.949/0001-79: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 79,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Meraki Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (79,68%), MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (9,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,89%). R$ 4,6m (5,77% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MERAKI EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 79,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 11 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Meraki Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,1% | +11,6% | -3,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,8% | +10,9% | -5,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,3% | +13,0% | +2,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,4% | +12,4% | -0,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Meraki Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (96,54%), VALORES A PAGAR (6,25%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (3,32%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo96,54%
ValorR$ 154,8m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 10m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 5,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,32m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 68,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,4k
OUTROS ATIVOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,66
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,83k
Sem detalhamento: MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (46.442.473/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,88k
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: MERAKI EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (22.222.949/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-9,03%
Valor-R$ 14,5m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo79,68%
ValorR$ 63,6m
Meraki Hórus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,87%
ValorR$ 7,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 3,11m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 497,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 67,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 75,2m94,21% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,6m5,77% do patrimônio
Sobram R$ 4.600.764,34 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Meraki Equity Hedge Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Meraki Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 79,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Cln 2036 II Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,9m | — | — |
| Romariz Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 76,9m | +7,2% | -6,9 p.p. |
| Gama Man Ahl Solutions Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 77,5m | +18,6% | +4,4 p.p. |
| Fabrica Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 78m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Meraki Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 79,8m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| US Steel Pre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 80,6m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| 4Ladies FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 81,8m | +11,3% | -2,9 p.p. |
Perguntas sobre Meraki Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Meraki Equity Hedge Master FIF Multimercado?
22.222.949/0001-79 (só os números: 22222949000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MERAKI EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Meraki Equity Hedge Master FIF Multimercado?
Meraki Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Meraki Equity Hedge Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Meraki Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (79,68%), MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (9,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,89%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 75,2m sobre um patrimônio de R$ 79,8m.
Qual o patrimônio do Meraki Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 79.795.815,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.222.949/0001-79, classe CLASSES - FIF.
O Meraki Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.600.764,34 — 5,77% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam