Investimento no exterior
BB Multimercado Brl Blackrock Multi-asset ESG Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.400.619/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Multimercado Brl Blackrock Multi-asset ESG IE FIF, CNPJ 48.400.619/0001-10: rendeu +17,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: CONTR.CAMBIO CART. (79,48%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (79,48%), BGF ESG Multi-Asset Fund D2 USD Hedge (74,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 24Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/10/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +15,9% | +11,6% | +4,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,5% | +14,3% | +4,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,6% | +10,9% | -0,3 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +7,9% | +8,5% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CONTR.CAMBIO CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo79,48%
ValorR$ 40,3m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo79,48%
ValorR$ 40,3m
BGF ESG Multi-Asset Fund D2 USD Hedge
Outros fundos no exterior
Peso no fundo74,58%
ValorR$ 37,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 3,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 3,27m
ALLFUNDS
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 2,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,24m
RESG ALLFD RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 998,9k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 387k
DOL FUTURO BMF - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 372,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 119,7k
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 51,1k
TRANSF A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36,3k
TRANSF RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36,2k
PROV.AUDIT 31/03/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,58k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,11k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,95k
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,31k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 818,76
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 416,46
DEVOLUÇÃO A REC.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 369,06
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 71,49
DOL FUTURO BMF - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 132,3m260,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 81,6m-160,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 81.590.978,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BB Multimercado Brl Blackrock Multi-asset ESG IE FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BB Multimercado Brl Blackrock Multi-asset ESG Investimento no Exterior FIC FIF Resp LimitadaR$ 50,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fiona 95 Fundo de Invstimento em Cotas de FIF Multimercado Investimento no Exterior Créd Priv - Rlcarteira de mai/2026 | R$ 41,6m | +10,9% | -3,2 p.p. |
| Juba III Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 45,9m | — | — |
| Rhodes Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 48,3m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Dao FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 48,7m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Pegasus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 48,9m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| BB Multimercado Brl Blackrock Multi-asset ESG Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 50,7m | +17,9% | +3,8 p.p. |
| UBS Brow Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,2m | +8,6% | -5,6 p.p. |
Perguntas sobre BB Multimercado Brl Blackrock Multi-asset ESG Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Multimercado Brl Blackrock Multi-asset ESG IE FIF?
48.400.619/0001-10 (só os números: 48400619000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Multimercado Brl Blackrock Multi-asset ESG IE FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Multimercado Brl Blackrock Multi-asset ESG IE FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Multimercado Brl Blackrock Multi-asset ESG Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CONTR.CAMBIO CART. (79,48%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (79,48%), BGF ESG Multi-Asset Fund D2 USD Hedge (74,58%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 132,3m sobre um patrimônio de R$ 50,7m.
Qual o patrimônio do BB Multimercado Brl Blackrock Multi-asset ESG Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 50.720.485,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.400.619/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam