Previdência
Mtsfml Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.349.221/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mtsfml Previdência FIF Multimercado, CNPJ 41.349.221/0001-57: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (47,77%), BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (10,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (6,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MTSFML PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 246 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,8% | +10,5% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,6% | +14,3% | +7,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,7% | +10,9% | -26,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,2% | +13,0% | +6,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,8% | +12,4% | -9,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -3,0% | +1,9% | -4,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 410,5k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 52k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mtsfml Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 246 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (46,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,33%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo46,06%
ValorR$ 23,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 4,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 2,25m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,89m
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 975,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 909,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 746k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 696,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 672k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 620,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 571k
XTRACKERS MSCI WORLD EX USA UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 484,6k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 441,6k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 434,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 416,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 402,2k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 400,5k
AB SELECT US EQUITY I (USD) ACC
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 398,8k
ALLIANCEBERNSTEIN AMERICAN GROWTH PORTFOLIO CLASS
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 380,6k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 374,3k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 339,6k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 331,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 330,5k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 318,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 317,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 246 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo47,77%
ValorR$ 24,1m
BTG Pactual Multigestor Global Equities Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 5,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 3,5m
Ps Atmos Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento de Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 2,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 2,29m
Oceana Selection P FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 2,25m
Squadra Inst Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 2,14m
Access Sharp Equity Value Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 2,13m
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 1,87m
Absoluto Partners Institucional II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,6m
Absolute Endurance Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,44m
Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,44m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,8k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 6,81k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50,4m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,6k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.602,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Cruise Prev Icatu Seguros FIF Cic Mm Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 43,6m | +16,1% | +1,6 p.p. |
| Sharp Equity Value Previdência Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,8m | +2,9% | -11,6 p.p. |
| Vila Nova Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 45,9m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Mag Rv 20 Private Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 47m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Mtsfml Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 50,4m | +9,2% | -5,3 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia ACE Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limcarteira de ago/2026 | R$ 54,9m | +9,7% | -4,8 p.p. |
| Brasilprev ACE Capital FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 55,1m | +9,7% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre Mtsfml Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Mtsfml Previdência FIF Multimercado?
41.349.221/0001-57 (só os números: 41349221000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MTSFML PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mtsfml Previdência FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mtsfml Previdência FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mtsfml Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (47,77%), BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (10,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (6,93%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 50,4m sobre um patrimônio de R$ 50,4m.
Qual o patrimônio do Mtsfml Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 50.409.600,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.349.221/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam