Outros
Vsg FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 41.272.839/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Vsg FIF da CIC em Ações IE, CNPJ 41.272.839/0001-66: tem patrimônio de R$ 1,75m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (90,10%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,84%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VSG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,75m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 139 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 266,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vsg FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 139 investimentos finais. Os maiores: ATMOS FUND LTD. (22,78%), EQUATORIAL ON ATZ NM (10,83%), LOCALIZA ON NM (8,23%). Retrato de nov/2025.
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo22,78%
ValorR$ 397,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 189,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 143,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 122k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 118,9k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 82,6k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 82,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 71,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 69k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 65,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 59k
COPEL PNA N1
CPLE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 55,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 52,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 50,5k
ATMOS EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.989.744/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 49,3k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 47,9k
PASSPN
PASS5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 42,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 39,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 36,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 15,5k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 13,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 13,1k
CCB - BANCO XP S.A VENC 23/08/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 12,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 12k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 11,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 139 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo90,10%
ValorR$ 1,57m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 137k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 39,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,29k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 414,11
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 293,45
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,75mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,75m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,58k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.578,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 11/12/2025 | +38,3% | +13,5% | +24,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,9% | +10,9% | -25,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,2% | +13,0% | +14,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,7% | +12,4% | -22,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,2% | +1,4% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bordeaux Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 1,63m | — | — |
| Itaú Alvorada Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,74m | — | — |
| Tork 60 Seleção FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,74m | — | — |
| Lis Value Fund Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,74m | -9,0% | -22,2 p.p. |
| Vsg FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 1,75m | — | — |
| Tatiana Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 1,75m | — | — |
| Safra Building Block Long Biased Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,77m | — | — |
Perguntas sobre Vsg FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vsg FIF da CIC em Ações IE?
41.272.839/0001-66 (só os números: 41272839000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VSG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Vsg FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (90,10%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,84%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,24%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,75m sobre um patrimônio de R$ 1,75m.
Qual o patrimônio do Vsg FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 1.745.062,57 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.272.839/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam