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Tatiana Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 13.106.978/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Tatiana FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 13.106.978/0001-84: tem patrimônio de R$ 1,75m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Pagar (0,38%), Valores a Receber (0,25%), Disponibilidades (0,10%). R$ 1,74m (99,25% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TATIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,75m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,74m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 6,74k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,54k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,75mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,1k0,73% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,74m99,25% do patrimônio
Sobram R$ 1.735.601,36 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 09/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,5% | +10,9% | -2,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -34,4% | +13,0% | -47,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,3% | +12,4% | -2,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bordeaux Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 1,63m | — | — |
| Tork 60 Seleção FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,74m | — | — |
| Lis Value Fund Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,74m | -9,0% | -22,2 p.p. |
| Vsg FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,75m | — | — |
| Tatiana Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 1,75m | — | — |
| Safra Building Block Long Biased Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,77m | — | — |
| Safra Kepler Advanced Red FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,27m | — | — |
Perguntas sobre Tatiana Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Tatiana FIF CIC Multimercado CP?
13.106.978/0001-84 (só os números: 13106978000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TATIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tatiana Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (0,38%), Valores a Receber (0,25%), Disponibilidades (0,10%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 13,1k sobre um patrimônio de R$ 1,75m.
Qual o patrimônio do Tatiana Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado?
R$ 1.748.688,30 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.106.978/0001-84, classe CLASSES - FIF.
O Tatiana Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.735.601,36 — 99,25% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam