Outros
Itaú Alvorada Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.852.612/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Itaú Alvorada Master Prev FIF Multimercado, CNPJ 29.852.612/0001-94: tem patrimônio de R$ 1,74m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (85,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,83%), DISPONIBILIDADES (1,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,74m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 84 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de jan/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,98m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Alvorada Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 84 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (78,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (3,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (3,19%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo78,38%
ValorR$ 106m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 4,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 4,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 4,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,64m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,34m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT91
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,29m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,85m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,2m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT90
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,17m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT92
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,11m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,05m
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 993,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 908,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 791,2k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 731,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 646,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 626,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 602,4k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 471,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 466k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 457k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 438,1k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 436,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 425,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 84 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo85,10%
ValorR$ 1,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,83%
ValorR$ 240,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 24,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 9,14k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,7k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 446,46
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,74mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,75m101,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,3k-1,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.279,41 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Alvorada Master Prev FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Alvorada Prev FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 705,4k neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/03/2026 | +2,7% | +3,3% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,8% | +14,3% | -2,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,7% | +10,9% | -1,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,9% | +12,4% | -1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oawm Fit Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,73m | — | — |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Dfdcarteira de jan/2025 | R$ 1,73m | — | — |
| Carsu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,73m | — | — |
| Itaú Alvorada Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,74m | — | — |
| Tork 60 Seleção FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,74m | — | — |
| Lis Value Fund Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,74m | -9,0% | -22,2 p.p. |
| Vsg FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,75m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Alvorada Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Alvorada Master Prev FIF Multimercado?
29.852.612/0001-94 (só os números: 29852612000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Alvorada Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (85,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,83%), DISPONIBILIDADES (1,39%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,75m sobre um patrimônio de R$ 1,74m.
Qual o patrimônio do Itaú Alvorada Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.735.753,00 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.852.612/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam