Ações e renda variável
Geral Dividendo Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.448.137/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Geral Dividendo FIA, CNPJ 18.448.137/0001-79: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,32m e 19 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Geral Asset Management S/s LTDA e administrado por Corretora Geral de Valores e Cambio LTDA. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ITAUSA PN EJ N1 (18,05%), VALE ON EDJ NM (15,50%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GERAL DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,32m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 19Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/01/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Geral Asset Management S/s LTDA
- Administrador
- Corretora Geral de Valores e Cambio LTDA
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,5%
- Taxa de performance
- 20% do que exceder 100% do IBOVF
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+4
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,2% | +11,6% | -6,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,8% | +14,3% | +16,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,6% | +10,9% | -24,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,9% | +13,0% | +9,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,7% | +12,4% | -10,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,05%
ValorR$ 780,7k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,50%
ValorR$ 670,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,92%
ValorR$ 558,9k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 395,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 361,4k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 350k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 299,4k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 267,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 252k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 188k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 186,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 25,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 13,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,32mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,35m100,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,1k-0,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.112,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações BB Seguridade - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,06m | +41,5% | +27,3 p.p. |
| Caixa Compromisso BDR Nível I Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações-resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,11m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Geral Dividendo Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 4,32m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Bradesco Dahlia Ações FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,69m | — | — |
| Banrisul Performance Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,11m | -7,1% | -21,2 p.p. |
| BB Espelho Ações Leblon FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,53m | -2,5% | -16,7 p.p. |
| Indie Focus Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 16,8m | -16,1% | -30,3 p.p. |
Perguntas sobre Geral Dividendo Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Geral Dividendo FIA?
18.448.137/0001-79 (só os números: 18448137000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GERAL DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Geral Dividendo FIA?
Geral Asset Management S/s LTDA, com administração de Corretora Geral de Valores e Cambio LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Geral Dividendo FIA?
0% ao ano, podendo chegar a 2,5%. Taxa de performance: 20% do que exceder 100% do IBOVF. É o que diz a lâmina de 31/01/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Geral Dividendo FIA?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+4, segundo a lâmina de 31/01/2026.
Quem pode investir no Geral Dividendo FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Geral Dividendo Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAUSA PN EJ N1 (18,05%), VALE ON EDJ NM (15,50%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,92%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 4,35m sobre um patrimônio de R$ 4,32m.
Qual o patrimônio do Geral Dividendo Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 4.324.895,43 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.448.137/0001-79, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam