Ruki Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 28.850.806/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Ruki Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,22m distribuído em 31 posições. As maiores: ENERGISA MT ON (59,16%), GRUPO TOKY ON NM (13,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RUKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,22mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,41m101,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 185,8k-2,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 185.847,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ENERGISA MT ONVer ENMT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,46m | 59,16% |
| GRUPO TOKY ON NMVer TOKY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,28m | 13,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,17m | 12,71% |
| ENERGISA MT PNVer ENMT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 857,6k | 9,29% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 491,3k | 5,32% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 80,3k | -0,87% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 80,3k | 0,87% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 64,4k | -0,69% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,4k | 0,69% |
| PROVISÃO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,1k | 0,67% |
| ORD. VENDA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,2k | 0,33% |
| Valor a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,1k | 0,28% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,6k | -0,12% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,6k | 0,12% |
| DI Futuro - 02/01/2034 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,9k | -0,11% |
| DI Futuro - 02/01/2034 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,9k | 0,11% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,9k | 0,11% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,57k | 0,09% |
| DI Futuro - 02/04/2029 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,37k | -0,09% |
| DI Futuro - 02/04/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,37k | 0,09% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,91k | 0,04% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,81k | 0,03% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,5k | 0,01% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,4k | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,01% |
| TAXA CVM PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 710,40 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 118,27 | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,87 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,52 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam