Ações e renda variável
Ruki Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 28.850.806/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Ruki FIF, CNPJ 28.850.806/0001-98: rendeu -52,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,22m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: ENERGISA MT ON (59,16%), GRUPO TOKY ON NM (13,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RUKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,22m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 31Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- -52,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -52,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 66,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 34,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -52,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -45,8% | +11,6% | -57,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -45,0% | +14,3% | -59,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,7% | +10,9% | -35,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -28,7% | +13,0% | -41,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,9% | +12,4% | -14,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +9,1% | +1,4% | +7,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 175,5k
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ENERGISA MT ON
ENMT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo59,16%
ValorR$ 5,46m
GRUPO TOKY ON NM
TOKY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,88%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,71%
ValorR$ 1,17m
ENERGISA MT PN
ENMT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 857,6k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 491,3k
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,87%
Valor-R$ 80,3k
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 80,3k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,69%
Valor-R$ 64,4k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 64,4k
PROVISÃO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 62,1k
ORD. VENDA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 31,2k
Valor a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 26,1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 11,6k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 11,6k
DI Futuro - 02/01/2034
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 10,9k
DI Futuro - 02/01/2034
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 10,9k
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 10,9k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,57k
DI Futuro - 02/04/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 8,37k
DI Futuro - 02/04/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,37k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,91k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,81k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,5k
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,4k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
TAXA CVM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 710,40
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 118,27
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,87
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,52
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,22mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,41m101,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 185,8k-2,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 185.847,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ram Excelsis Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,98m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Ruki Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 9,22m | -52,5% | -66,7 p.p. |
| Sharp Ibovespa Ativo CSHG FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| UBS Allocation Sharp Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| Bradesco H Acumulação Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Inter Selection Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,6m | +1,4% | -12,8 p.p. |
| Reach Provence Equity Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 12,6m | -19,0% | -33,2 p.p. |
Perguntas sobre Ruki Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Ruki FIF?
28.850.806/0001-98 (só os números: 28850806000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RUKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ruki FIF?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ruki FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Ruki Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ENERGISA MT ON (59,16%), GRUPO TOKY ON NM (13,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,71%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 9,41m sobre um patrimônio de R$ 9,22m.
Qual o patrimônio do Ruki Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 9.221.464,49 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.850.806/0001-98, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam