Outros
Itaú Small Cap Valuation II FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.132.979/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Itaú Small Cap Valuation II FIF da CIC Ações, CNPJ 41.132.979/0001-39: tem patrimônio de R$ 789,4k. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ SMALL CAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (99,12%), ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,05%), VALORES A PAGAR (0,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SMALL CAP VALUATION II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 789,4k
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 156 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Small Cap Valuation II FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 156 investimentos finais. Os maiores: SMAC11 - IT NOW IBOV FINDICE - SMAC11 (6,93%), Ação ordinária (4,83%), Ação ordinária (3,85%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SMAC11 - IT NOW IBOV FINDICE - SMAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 58,3k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 40,7k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 32,4k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 29,3k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 26k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 19,6k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 19,3k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 19,1k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 18,1k
Certificado de depósito de ações
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 18k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 17,8k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 17k
Ação ordinária
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 16,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 16,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 16,1k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 13,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 13,3k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 13,2k
Ação preferencial
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 12,3k
Ação ordinária
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 12,3k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 12k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 12k
Ação ordinária
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 11,4k
Certificado de depósito de ações
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 11,2k
Ação ordinária
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 11,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 156 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Small Cap II Fundo de Investimento Financeiro Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,12%
ValorR$ 782,5k
Itaú Verso a Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 8,33k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 5,51k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,09k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 789,4kno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 800,4k101,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11k-1,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.017,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/08/2026 | -12,9% | +8,5% | -21,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,3% | +14,3% | +7,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,5% | +10,9% | -33,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,6% | +13,0% | +2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,9% | +12,4% | -18,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,5% | +1,4% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Small Cap Valuation II FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 789,4k | — | — |
| Safra Prev Multi Estratégia Vip M FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 793,7k | — | — |
| Safra Prev Galileo M FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 794k | — | — |
| Saint Malo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 1,01m | +9,1% | -4,5 p.p. |
| Occam Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,32m | — | — |
| Vista Long Biased Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,67m | — | — |
| Skopos Mib Imat Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 4,91m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Small Cap Valuation II FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Small Cap Valuation II FIF da CIC Ações?
41.132.979/0001-39 (só os números: 41132979000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SMALL CAP VALUATION II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Small Cap Valuation II FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SMALL CAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (99,12%), ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,05%), VALORES A PAGAR (0,69%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 800,4k sobre um patrimônio de R$ 789,4k.
Qual o patrimônio do Itaú Small Cap Valuation II FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 789.378,57 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.132.979/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam