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Saint Malo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 03.235.396/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Saint Malo FIF Multimercado CP, CNPJ 03.235.396/0001-44: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +13,6% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,01m e 0 cotistas. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (56,52%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (27,53%), BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (10,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAINT MALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,01m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,1%CDI: +13,6% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 15/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 15/10/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +13,6% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -6,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 15/10/2026 | +7,3% | +11,1% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,7% | +14,3% | -5,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,1% | +10,9% | -3,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,3% | +13,0% | +3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,1% | +12,4% | -14,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -19,0% | +1,4% | -20,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 51,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Saint Malo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (57,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,06%), BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.844.283/0001-81) (10,76%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo57,54%
ValorR$ 582,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,06%
ValorR$ 122,2k
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.844.283/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,76%
ValorR$ 109k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 67,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 32k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 29,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 26k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 22,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 21,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 20,4k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 10,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 9,03k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 6,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,07k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,97k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 906,18
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,52
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II (12.138.862/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,79%
Valor-R$ 18,2k
Sem detalhamento: SAINT MALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (03.235.396/0001-44)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-3,33%
Valor-R$ 33,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo56,52%
ValorR$ 572,3k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,53%
ValorR$ 278,8k
Brasil R Ventures Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,76%
ValorR$ 109k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 57,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 16,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,88k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,01mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,05m103,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,8k-3,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.753,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Geo Sistemático de Qualidade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 1m | — | — |
| Nazca Fundo de Investimento Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,01m | — | — |
| BB Aliadiante Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 1,01m | — | — |
| Saint Malo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,01m | +9,1% | -4,5 p.p. |
| Novus Prev FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,01m | — | — |
| Conexão Távola Absoluto II FIF- Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,85m | — | — |
| Miles Acer Long Bias B FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 4,43m | — | — |
Perguntas sobre Saint Malo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Saint Malo FIF Multimercado CP?
03.235.396/0001-44 (só os números: 03235396000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAINT MALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Saint Malo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (56,52%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (27,53%), BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (10,76%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 1,05m sobre um patrimônio de R$ 1,01m.
Qual o patrimônio do Saint Malo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 1.012.438,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.235.396/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam