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Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2405 FIF Renda Fixa Incentivado de Inv em Infra Lp Resp Limitada

CNPJ 55.533.539/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2405 FIF RF Incentivado de Inv em Infra Lp, CNPJ 55.533.539/0001-06: tem patrimônio de R$ 1,14b. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 137 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (4,81%), DEB (4,74%), DEB (3,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2405 FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,14b
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
137No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/04/2026, que o administrador publica.

Índice de referência
CDI
Taxa de administração
0% ao ano, até 0,5%
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 0,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco
2 de 5, na escala do administrador

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 42,9k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,81%

    ValorR$ 54,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 42,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 41,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 41,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 32,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 31,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 27,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 26,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 26,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 25,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 25,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 23,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 21,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 20,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 20,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 19,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 18,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 17,6m

Mostrar as outras 117 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 17,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 16,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 14,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 14,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 13,8m

  • BRADESCO - venc. 2026-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 13,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 12,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 12,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 12,3m

  • ALSOL ENERGIAS - venc. 2027-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 11,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 11,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 11,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 10,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 10,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 10,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 10,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 10,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 10,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 10m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 10m

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2032-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 9,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 9,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 9,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 9,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 9,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 8,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 8,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 8,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 8,37m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 8,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 8,21m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 7,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 7,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 7,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 7,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 7,25m

  • BRADESCO - venc. 2026-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 6,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 6,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 6,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 6,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 5,87m

  • RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 5,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 5,39m

  • ELETROBRAS - venc. 2033-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 5,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 5,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 4,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 4,75m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 3,99m

  • DEBI/ELETROB/150226/150233/00001180000126

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 3,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 3,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 3,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 3,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 3,14m

  • BRADESCO - venc. 2031-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,83m

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,81m

  • BRADESCO - venc. 2026-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,17m

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 976,3k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 903,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 872,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 771,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 693,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 525,7k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 393,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 364,4k

  • BRADESCO - venc. 2026-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 343,2k

  • FUT DAP/K37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 281,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 258,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 247k

  • FUT DAP/K31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 240,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 196,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 152,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 151,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 120k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 80,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 70,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 47,4k

  • FUT DI1/J30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 43,5k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 41,5k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 38k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,4k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,8k

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,9k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,89k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,43k

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,03k

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,36k

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,14bno mês de fev/2026
Posições declaradas
137todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,15b100,71% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 15,8m-1,39% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 15.838.082,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 05/05/2026+3,7%+4,7%-1,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,2%+14,3%+1,9 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024+5,5%+5,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagrocarteira de jun/2026R$ 1,03b
Qi Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DIcarteira de mai/2026R$ 1,08b
Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2405 FIF Renda Fixa Incentivado de Inv em Infra Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 1,14b
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Mainácarteira de fev/2026R$ 1,22b
Safra Infra Cdi Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,34b
Santander Fgh Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,35b
Positivo III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 1,4b

Perguntas sobre Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2405 FIF Renda Fixa Incentivado de Inv em Infra Lp Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2405 FIF RF Incentivado de Inv em Infra Lp?

55.533.539/0001-06 (só os números: 55533539000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2405 FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Qual é a taxa de administração do Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2405 FIF RF Incentivado de Inv em Infra Lp?

0% ao ano, podendo chegar a 0,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/04/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2405 FIF RF Incentivado de Inv em Infra Lp?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/04/2026.

Onde o Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2405 FIF Renda Fixa Incentivado de Inv em Infra Lp Resp Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (4,81%), DEB (4,74%), DEB (3,75%). O fundo declarou 137 posições no total, somando R$ 1,15b sobre um patrimônio de R$ 1,14b.

Qual o patrimônio do Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2405 FIF Renda Fixa Incentivado de Inv em Infra Lp Resp Limitada?

R$ 1.137.758.469,68 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.533.539/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 137 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam