Icatu Vanguarda Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Lp -Resp Limitada
CNPJ 07.900.255/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Lp -Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 240,4m distribuído em 95 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (21,11%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (20,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 240,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 95todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 243,7m100,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,23m-1,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.228.685,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50,8m | 21,11% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 49,1m | 20,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 32,4m | 13,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,1m | 7,94% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 1,82% |
| CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 1,34% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,12m | 1,29% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,98m | 1,23% |
| CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 1,13% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 1,07% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,75% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,82m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,70% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,61m | 0,67% |
| CRI/KANASTRA/250624/070629/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,56% |
| BNB - venc. 2026-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,46% |
| CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 961k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,8k | 0,35% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 854,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812k | 0,33% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 808,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,7k | 0,27% |
| FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 642,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,8k | 0,15% |
| CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,7k | 0,07% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,2k | 0,02% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,01k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,45k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,72k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,29k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,15k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,95k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74k | 0,00% |
| FUT DI1/Q27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,03k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 390,90 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,44 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 95 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam