Renda fixa

Icatu Vanguarda Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Lp -Resp Limitada

CNPJ 07.900.255/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda CP FIF - CI RF Lp, CNPJ 07.900.255/0001-50: tem patrimônio de R$ 240,4m. Fundo, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 95 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (21,11%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (20,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 240,4m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 248 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Constituído em: 24/04/2025
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 3,22m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Lp -Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 248 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (22,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,96%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,94%
ValorR$ 55,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,83%
ValorR$ 33,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 19,2m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 5,14m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,55m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,31m
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 3,24m
CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,8m
DEB
CBAN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,78m
DEB
CSMGB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,72m

Mostrar mais 15 investimentos finais

CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,59m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,53m
DEB
HAPV17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,37m
DEB
CAEC32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,22m
DEB
CEAB13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,19m
DEB
LIGH1BTítulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,11m
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,02m
DEB
HAPV15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS (46.766.050/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,92m
DEB
ELET15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,82m
DEB
CEED18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,81m
DEB
VAMO23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,7m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,67m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,62m
CRI/KANASTRA/250624/070629/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,56m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 248 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,11%
ValorR$ 50,8m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,40%
ValorR$ 49,1m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,48%
ValorR$ 32,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 19,1m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 4,4m
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 3,24m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3,12m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,98m
Ver a carteira deste fundo
CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,72m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,59m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,82m

Mostrar as outras 75 posições

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,61m
CRI/KANASTRA/250624/070629/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,35m
BNB - venc. 2026-12-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,12m
CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 961k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 955,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 900,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 859k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 856,8k
Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 854,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 843,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 812k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 808,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 759,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 717,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 713,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 698,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 692,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 685,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 684,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 683,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 667k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 651,7k
FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 642,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 615,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 606,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 538,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 534,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 491,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 465,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 462,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 429,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 428,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 397,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 367,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 361,8k
CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 353,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 301,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 298,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 273k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 253,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 250,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 220,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 191,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 187,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 176,7k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 55,2k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,1k
Ver AMER3
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,01k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,45k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,72k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,29k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,95k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,74k
FUT DI1/Q27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 390,90
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,44

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 240,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 95todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 243,7m100,91% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 3,23m-1,34% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.228.685,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda CP FIF - CI RF Lp

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Icatu Vanguarda Crédito Privado Longo Prazo Iu FIF da Cic Renda Fixa Resp LimitadaR$ 104,1m neste fundo · carteira de set/2026
Icatu Vanguarda Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 17,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,93m neste fundo · carteira de mai/2026
Ps Private Diversificação Qualificado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultR$ 2,67m neste fundo · carteira de set/2026
Rls Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 347,2k neste fundo · carteira de fev/2026
Icatu Vanguarda Data Alvo 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 273,4k neste fundo · carteira de mai/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (BQMVJ1750171627, FR33D1750172064). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Oby Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DIcarteira de mai/2026	R$ 214,1m	+13,7%	-0,5 p.p.
Somma Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 237,8m	+14,9%	+0,7 p.p.
Trend Pe Xiii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 238,4m	+14,1%	-0,1 p.p.
UBS Evolution 3259 Juro Real Renda Fixa Imab 5 Fc Fundo de Investimento Financeiro Mult Resplimitadacarteira de set/2026	R$ 238,8m	+14,1%	-0,1 p.p.
Icatu Vanguarda Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Lp -Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 240,4m	—	—
Itaú Renda Fixa Juros Reais FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 241,6m	+13,3%	-0,9 p.p.
Unimed Investcoop FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 243,6m	+14,3%	+0,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Lp -Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda CP FIF - CI RF Lp?

07.900.255/0001-50 (só os números: 07900255000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda CP FIF - CI RF Lp?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Icatu Vanguarda Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Lp -Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (21,11%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (20,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,48%). O fundo declarou 95 posições no total, somando R$ 243,7m sobre um patrimônio de R$ 240,4m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Lp -Resp Limitada?

R$ 240.431.903,35 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.900.255/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 95 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam