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CSHG Santa Lucia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 05.032.585/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
CSHG Santa Lucia FIF - Multimercado CP, CNPJ 05.032.585/0001-45: tem patrimônio de R$ 6,98m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (26,57%), CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (18,09%), CSHG WM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG SANTA LUCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,98m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 554 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 50,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Santa Lucia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 554 investimentos finais. Os maiores: 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23 (125,15%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24 (125,13%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-11-10 (41,58%). Retrato de jan/2025.
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo125,15%
ValorR$ 8,73m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo125,13%
ValorR$ 8,73m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-11-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo41,58%
ValorR$ 2,9m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-12-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo41,57%
ValorR$ 2,9m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo41,46%
ValorR$ 2,89m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-18
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo41,46%
ValorR$ 2,89m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-12-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo41,42%
ValorR$ 2,89m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-11-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo41,42%
ValorR$ 2,89m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo26,66%
ValorR$ 1,86m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo20,91%
ValorR$ 1,46m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-06
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo20,91%
ValorR$ 1,46m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-10-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo20,73%
ValorR$ 1,45m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-11-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo20,73%
ValorR$ 1,45m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-11-08
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo20,68%
ValorR$ 1,44m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-12-01
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo20,68%
ValorR$ 1,44m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-10-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo20,68%
ValorR$ 1,44m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo20,68%
ValorR$ 1,44m
Sem detalhamento: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo18,09%
ValorR$ 1,26m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,90%
ValorR$ 830,3k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-07
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,90%
ValorR$ 830,2k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2111798644,71847 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 646,5k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2111798644,71847 - venc. 2050-10-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 646,2k
Sem detalhamento: CSHG WM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.507.901/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 553,4k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1800758534,25606 - venc. 2050-10-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 551,3k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1800758534,25606 - venc. 2050-12-19
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 551,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 554 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo26,57%
ValorR$ 1,85m
Cs Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,09%
ValorR$ 1,26m
CSHG Wm Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 554,3k
CSHG Allocation Legacy Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multmercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 534,9k
UBS Evolution Macro Strategies II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 512,6k
CSHG Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 499,7k
CSHG Allocation Verde 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 484,4k
CSHG Allocation SPX Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 470,4k
CSHG Allocation Genoa Capital Radar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 442,6k
CSHG Allocation Mar Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 383,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 22,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,98mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,02m100,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,5k-0,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.532,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (10/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 21/03/2025 | +2,4% | +2,7% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,4% | +10,9% | -3,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,3% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,5% | +12,4% | -3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,9% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rls Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,96m | — | — |
| Rm2p Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 6,96m | — | — |
| UBS Evolution Revali Fi em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Respondabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 6,97m | — | — |
| CSHG Santa Lucia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 6,98m | — | — |
| Santander Pb Blessed Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,98m | — | — |
| Shivaya 2 FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,99m | — | — |
| Godthul FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,59m | +14,7% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre CSHG Santa Lucia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Santa Lucia FIF - Multimercado CP?
05.032.585/0001-45 (só os números: 05032585000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG SANTA LUCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Santa Lucia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (26,57%), CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (18,09%), CSHG WM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,94%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 7,02m sobre um patrimônio de R$ 6,98m.
Qual o patrimônio do CSHG Santa Lucia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 6.976.150,14 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.032.585/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam