Renda fixa
Alpha 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 68.248.071/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Alpha 1 FIF Multimercado CP, CNPJ 68.248.071/0001-41: tem patrimônio de R$ 7,93m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Hur Gestora de Recusos S.A. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: HUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (86,64%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (13,41%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,93m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos5 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hur Gestora de Recusos S.A.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/07/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 65k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alpha 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: ATLAS CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (77,81%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (9,15%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (1,54%). Retrato de ago/2026.
ATLAS CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo77,81%
ValorR$ 6,17m
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 726,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 122,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 104,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 88,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 82,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 81,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 75,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 66,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 63,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 48,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 48,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 48,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 41,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 36,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 33,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 30,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 28,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 18,3k
INGRESSO - IOF SOBRE INGRESSO
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 11,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,88k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,78k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,16k
TAXA DE GEST?O
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hur Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo86,64%
ValorR$ 6,87m
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Soberano Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,41%
ValorR$ 1,06m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,81k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,14k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,93mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,94m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,9k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.904,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rji Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Simplescarteira de ago/2026 | R$ 7,88m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Alpha 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 7,93m | — | — |
| Miringuava Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,97m | +5,7% | -8,8 p.p. |
| Mam Zc Tesouro Selic Fi Renda Fixa Simples DI Soberano Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,99m | +2,9% | -11,6 p.p. |
| Nikos Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Lpcarteira de set/2026 | R$ 8,08m | +4,9% | -9,5 p.p. |
| Krathus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,09m | +13,3% | -1,1 p.p. |
| Itaú Long Term Capital Fix Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,16m | +11,1% | -3,3 p.p. |
Perguntas sobre Alpha 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Alpha 1 FIF Multimercado CP?
68.248.071/0001-41 (só os números: 68248071000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alpha 1 FIF Multimercado CP?
Hur Gestora de Recusos S.A., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alpha 1 FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alpha 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são HUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (86,64%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (13,41%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 7,94m sobre um patrimônio de R$ 7,93m.
Qual o patrimônio do Alpha 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 7.931.111,47 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.248.071/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam