Multimercado
Square Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 48.312.800/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Square FIC FIM CP, CNPJ 48.312.800/0001-74: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,5m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,88%), MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,11%), TAXA ADMN PROVISAO (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 44,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,9% | +11,6% | -16,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +50,0% | +14,3% | +35,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +38,4% | +10,9% | +27,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,2% | +13,0% | -12,8 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +2,3% | +1,1% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 96,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Square Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.191.210/0001-05) (99,77%), MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.019.748/0001-13) (0,11%), FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA (0,04%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.191.210/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,77%
ValorR$ 60m
MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.019.748/0001-13)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 67,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,6k
SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,2k
TAXA ADMN PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,7k
TAXA CUSTOD PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,7k
TX GESTAO PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,7k
ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13k
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,38k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
ANKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,01k
GPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,65k
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,77k
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,68k
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,47k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,22k
TAXA ADMN TRANSFER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
TRANSFER PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
TAXA CUSTOD TRANSFER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,09k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 521,51
Sem detalhamento: TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.670.752/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,03k
Sem detalhamento: SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (48.312.800/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 100,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Square Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,88%
ValorR$ 56,4m
Mam Zc Tesouro Selic Fi Renda Fixa Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 67,6k
TAXA ADMN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
TAXA CUSTOD PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
TX GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
ITAU CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 705,48
Ajuste Cota Ajuste
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,90
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,5m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aroeira Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 55,5m | +22,7% | +8,5 p.p. |
| CSHG JIVE Distressed Allocation II Pvt FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,5m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Square Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 56,5m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Itaú Hedge 30 Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,1m | +9,5% | -4,6 p.p. |
| AZ Quest Total Return Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,8m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Novus Institucional FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,1m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Negro FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 99,2m | — | — |
Perguntas sobre Square Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Square FIC FIM CP?
48.312.800/0001-74 (só os números: 48312800000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Square FIC FIM CP?
Tercon Investimentos S.A., com administração de Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Square FIC FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Square Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,88%), MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,11%), TAXA ADMN PROVISAO (0,00%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 56,5m sobre um patrimônio de R$ 56,5m.
Qual o patrimônio do Square Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 56.501.540,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.312.800/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam