Renda fixa
Krathus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada
CNPJ 58.612.335/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Krathus FIF - CI RF Simples, CNPJ 58.612.335/0001-40: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,09m e 26 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Krathus Gestora de Ativos H LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (56,44%), BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15 (13,83%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (11,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,09m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 26Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Krathus Gestora de Ativos H LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,63retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,5% | +11,6% | -1,1 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +11,9% | +13,2% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo56,44%
ValorR$ 4,57m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,83%
ValorR$ 1,12m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,02%
ValorR$ 892,4k
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 693,9k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 412,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 412,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 11,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,09mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,12m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,2k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.178,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Krathus FIF - CI RF Simples
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Krathus Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Institucional Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 8m | -45,8% | -60,0 p.p. |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Xi Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Lcarteira de set/2026 | R$ 8,07m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Krathus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,09m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Terra Premium Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,2m | — | — |
| Safra Infraestrutura Profit FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,42m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Itaú Renda Fixa Referenciado DI Evolução FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,46m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Vinland RF Ativo Institucional Brasil Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 9,34m | +10,4% | -3,8 p.p. |
Perguntas sobre Krathus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Krathus FIF - CI RF Simples?
58.612.335/0001-40 (só os números: 58612335000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Krathus FIF - CI RF Simples?
Krathus Gestora de Ativos H LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Krathus FIF - CI RF Simples?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Krathus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (56,44%), BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15 (13,83%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (11,02%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 8,12m sobre um patrimônio de R$ 8,09m.
Qual o patrimônio do Krathus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada?
R$ 8.094.916,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.612.335/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam