Multimercado
Piratininga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 10.410.461/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Piratininga FIF Multimercado CP, CNPJ 10.410.461/0001-96: tem patrimônio de R$ 27,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Zero Conflict Wealth Management LTDA e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (35,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (13,18%), ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PIRATININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 25 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Zero Conflict Wealth Management LTDA
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/12/2010
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Piratininga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (35,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (13,18%), ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.156/0001-73) (10,56%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo35,52%
ValorR$ 9,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,18%
ValorR$ 3,63m
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.156/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,56%
ValorR$ 2,91m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 2,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 1,85m
GERAL - venc. 2026-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 1,62m
THUNDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (35.865.981/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 1,47m
BTG PACTUAL - venc. 2025-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,34m
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO III RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.441.656/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 836,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 325,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 295,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 277,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 237,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 213,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 170,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 139,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 126,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 94,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 72,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,68k
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.408.063/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,75
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,44
Sem detalhamento: MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.019.748/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,16k
Sem detalhamento: PIRATININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (10.410.461/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 21,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo35,52%
ValorR$ 9,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,18%
ValorR$ 3,63m
Orram Core Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,56%
ValorR$ 2,91m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 2,15m
Mam Zc Tesouro Selic Fi Renda Fixa Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 2,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 1,75m
GERAL - venc. 2026-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 1,62m
Thunder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 1,47m
BTG PACTUAL - venc. 2025-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,34m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rbr Desenvolvimento III Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 836,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,67k
Fundo de Investimento Imobiliário Rbr Properties - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,6m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,5k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.517,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/09/2025 | +10,9% | +9,9% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,8% | +10,9% | -8,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,6% | +12,4% | -16,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rossoblu 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 27,1m | +2,5% | -11,6 p.p. |
| Canvas Vector BB FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,4m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Piratininga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 27,5m | — | — |
| Ujay Golden Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 28,4m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Larca Capital Fi em Cotas de Fi Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,7m | -51,9% | -66,1 p.p. |
| Oceana Long Biased Pvt FIF Cic Multi Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,8m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Navi Ls BB Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 33,1m | +15,9% | +1,7 p.p. |
Perguntas sobre Piratininga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Piratininga FIF Multimercado CP?
10.410.461/0001-96 (só os números: 10410461000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PIRATININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Piratininga FIF Multimercado CP?
Zero Conflict Wealth Management LTDA, com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Piratininga FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Piratininga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (35,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (13,18%), ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,56%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 27,6m sobre um patrimônio de R$ 27,5m.
Qual o patrimônio do Piratininga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 27.542.516,30 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.410.461/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam