Renda fixa
Nikos Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Lp
CNPJ 24.552.346/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nikos Debêntures Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP Lp, CNPJ 24.552.346/0001-60: rendeu +5,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,08m e 774 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nikos Gestao de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (0,11%), VALORES A PAGAR (0,07%). R$ 8,07m (99,80% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NIKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,08m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 774Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nikos Gestao de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/09/2016
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,6% | +11,6% | -8,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,2% | +14,3% | -2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,6% | +10,9% | -7,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,9% | +13,0% | +0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,8% | +12,4% | -6,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,2% | +1,4% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 8,07m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 9,65k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,35k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,08mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16k0,18% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 8,07m99,80% do patrimônio
Sobram R$ 8.066.070,21 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Institucional Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 8m | -45,8% | -60,0 p.p. |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Xi Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Lcarteira de set/2026 | R$ 8,07m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Nikos Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Lp (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,08m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Itaú Long Term Capital Fix Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,16m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Terra Premium Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,2m | — | — |
| Itaú Renda Fixa Referenciado DI Evolução FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,46m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Vinland RF Ativo Institucional Brasil Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 9,34m | +10,4% | -3,8 p.p. |
Perguntas sobre Nikos Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Lp
Qual é o CNPJ do Nikos Debêntures Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP Lp?
24.552.346/0001-60 (só os números: 24552346000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NIKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nikos Debêntures Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP Lp?
Nikos Gestao de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nikos Debêntures Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Nikos Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Lp investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (0,11%), VALORES A PAGAR (0,07%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 16k sobre um patrimônio de R$ 8,08m.
Qual o patrimônio do Nikos Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Lp?
R$ 8.082.070,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.552.346/0001-60, classe CLASSES - FIF.
O Nikos Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Lp divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 8.066.070,21 — 99,80% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam