Investimento no exterior
Tibau FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv
CNPJ 40.815.506/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tibau FIF - CI Mult CP, CNPJ 40.815.506/0001-73: rendeu -3,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 64,3m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Prada Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (12,93%), ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (12,24%), TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA (11,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIBAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 64,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -3,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 17,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,1% | +10,5% | -7,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,2% | +14,3% | -11,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,9% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,1% | +12,4% | -6,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,9% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,09m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 25,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tibau FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 835 investimentos finais. Os maiores: Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21) (11,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,41%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,53%
ValorR$ 7,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 6,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 3,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 2,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 2,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 2,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 2,13m
VERTE SECURIZAD - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,96m
TRAVESSIA SECUR - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,88m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,73m
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,57m
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.674.270/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,4m
THRÉPSI FIAGRO DE RESP LIMITADA (50.860.854/0001-16)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,06m
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 968,9k
MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.410.102/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 922,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 867,7k
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 860,1k
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 826,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 788,2k
EURIABE EMPREEN - venc. 2027-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 742,7k
CRI/ROCK SEC/091224/240128/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 720,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 835 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Upsala FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,93%
ValorR$ 8,31m
Alba Cash Enhanced FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,24%
ValorR$ 7,87m
Tadao Ando FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,86%
ValorR$ 7,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 6,2m
Kenaz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 4,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 3,37m
Hakka FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 2,37m
Ehwaz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 2,05m
TRAVESSIA SECUR - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,99m
VERTE SECURIZAD - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,89m
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,64m
Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,45m
Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,42m
Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,24m
Baru do Cerrado FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,03m
Thrépsi Fiagro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 962k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 959,4k
CRI/ROCK SEC/091224/240128/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 896,9k
Central Real Estate High Yield Debt Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 867,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 831,3k
Mostrar as outras 24 posiçõesMostrar menos
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 802,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 776,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 759,5k
Tempo Capital Manacá FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 625,2k
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 600k
Vic Spectra Abc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 598,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 589,7k
Geribá Mais Energia II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 578,1k
Caativa Cacau Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 502,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 474,1k
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 472,4k
CRI/ROCK SEC/131025/241028/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 342,5k
Bc Consórcio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 335,5k
Siguler Guff Ativos Judiciais III Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 285,5k
Valor Max Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Npl-responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 281,6k
Vic Spectra V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 249,1k
VINCI Sps IV Local Feeder a Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 205,8k
Caravela Vc II Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 141,1k
CRI/ROCK SEC/091224/221027/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 90,6k
Cloud9 Capital Canopy Coinvestimento Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 58,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,6k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,02k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 44todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 65,8m102,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,55m-2,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.552.569,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ranatori Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 60,6m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| XP Adv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,9m | — | — |
| Algaravia Cdi Deb Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 63,8m | +7,5% | -7,0 p.p. |
| Geonix 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 64,1m | -0,5% | -14,9 p.p. |
| Tibau FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 64,3m | -3,2% | -17,7 p.p. |
| B2v Crypto 100 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Investimento no Exterior Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 69,7m | -36,4% | -50,9 p.p. |
| Nomac Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79,1m | +11,8% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre Tibau FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv
Qual é o CNPJ do Tibau FIF - CI Mult CP?
40.815.506/0001-73 (só os números: 40815506000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIBAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tibau FIF - CI Mult CP?
Prada Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tibau FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tibau FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (12,93%), ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (12,24%), TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA (11,86%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 65,8m sobre um patrimônio de R$ 64,3m.
Qual o patrimônio do Tibau FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv?
R$ 64.274.448,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.815.506/0001-73, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam