Tibau FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv
CNPJ 40.815.506/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Tibau FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 64,3m distribuído em 44 posições. As maiores: UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (12,93%), ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (12,24%), TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA (11,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIBAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 65,8m102,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,55m-2,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.552.569,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,31m | 12,93% |
| ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,87m | 12,24% |
| TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,62m | 11,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,2m | 9,65% |
| KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,03m | 6,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,37m | 5,25% |
| HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,37m | 3,69% |
| EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,05m | 3,18% |
| TRAVESSIA SECUR - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 3,09% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2029-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 2,93% |
| GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 2,54% |
| GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,45m | 2,25% |
| MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 2,20% |
| ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 1,92% |
| BARU DO CERRADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 1,60% |
| THRÉPSI FIAGRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 962k | 1,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 959,4k | 1,49% |
| CRI/ROCK SEC/091224/240128/51319586000192 | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,9k | 1,39% |
| CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 867,3k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,3k | 1,29% |
| SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 802,1k | 1,24% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 776,3k | 1,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 759,5k | 1,18% |
| TEMPO CAPITAL MANACÁ FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 625,2k | 0,97% |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 600k | 0,93% |
| VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 598,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,7k | 0,91% |
| GERIBÁ MAIS ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Aplicações em outros fundos | R$ 578,1k | 0,89% |
| CAATIVA CACAU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 502,7k | 0,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 474,1k | 0,73% |
| SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 472,4k | 0,73% |
| CRI/ROCK SEC/131025/241028/51319586000192 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,5k | 0,53% |
| BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 335,5k | 0,52% |
| SIGULER GUFF ATIVOS JUDICIAIS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 285,5k | 0,44% |
| VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 281,6k | 0,43% |
| VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 249,1k | 0,38% |
| VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 205,8k | 0,32% |
| CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 141,1k | 0,21% |
| CRI/ROCK SEC/091224/221027/51319586000192 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,14% |
| CLOUD9 CAPITAL CANOPY COINVESTIMENTO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 58,8k | 0,09% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 31,3k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,6k | 0,03% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,02k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam